ETABLISSEMENTS THEVENET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS THEVENET |
| Siren | 317600195 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 972 |
| Numéro de Gestion | 1980B40003 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 Yzeure |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 38 783.00 | 38 783.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 064.00 | 25 937.00 | 2 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 688.00 | 124 308.00 | 99 380.00 | |
BF Prêts | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 303 255.00 | 153 655.00 | 149 600.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 595.00 | 141 595.00 | ||
BN En cours de production de biens | 315 688.00 | 315 688.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 623 726.00 | 4 154.00 | 619 572.00 | |
BZ Autres créances | 131 195.00 | 131 195.00 | ||
CF Disponibilités | 62 541.00 | 62 541.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 284 221.00 | 4 154.00 | 1 280 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 476.00 | 157 809.00 | 1 429 668.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | |||
DG Autres réserves | 182 079.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268.00 | |||
DL TOTAL (I) | 306 097.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 911.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 824.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 418.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 343.00 | |||
EA Autres dettes | 2 074.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 123 571.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 668.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 207.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 809.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 666 603.00 | 3 666 603.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 603.00 | 3 666 603.00 | ||
FM Production stockée | 100 801.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 885.00 | |||
FQ Autres produits | 5 841.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 797 130.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 196 686.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 620.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 828 752.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 247.00 | |||
FY Salaires et traitements | 468 294.00 | |||
FZ Charges sociales | 231 705.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 184.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 831.00 | |||
GE Autres charges | 2 904.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 985.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 095.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 095.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 095.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 050.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 157.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 199.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 782.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 546.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 279.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 981.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 305.00 | 28 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 9 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 607.00 | 37 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 231.00 | 251 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 231.00 | 303 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 220.00 | 36 184.00 | 12 159.00 | 150 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 630.00 | 36 184.00 | 12 159.00 | 153 655.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 200.00 | 2 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 623 726.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 915.00 | |||
VB T. V. A. | 52 838.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 409.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 708.00 | 766 798.00 | 6 910.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 911.00 | 99 547.00 | 67 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 418.00 | 458 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 050.00 | 42 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 430.00 | 53 430.00 | ||
VW T.V.A. | 132 476.00 | 132 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 265 843.00 | 265 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 571.00 | 1 056 207.00 | 67 364.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 787.00 | |||