ETABLISSEMENTS THEVENET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS THEVENET |
| Siren | 317600195 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1711 |
| Numéro de Gestion | 1980B40003 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 Yzeure |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 38 783.00 | 38 783.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 950.00 | 33 676.00 | 13 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 763.00 | 150 214.00 | 43 549.00 | |
BF Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 285 616.00 | 187 300.00 | 98 316.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 200.00 | 140 200.00 | ||
BN En cours de production de biens | 319 500.00 | 319 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 681 863.00 | 2 626.00 | 679 237.00 | |
BZ Autres créances | 167 676.00 | 167 676.00 | ||
CF Disponibilités | 185 062.00 | 185 062.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 503 077.00 | 2 626.00 | 1 500 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 693.00 | 189 925.00 | 1 598 768.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | |||
DG Autres réserves | 262 936.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 262.00 | |||
DL TOTAL (I) | 436 948.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 939.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 805.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 080.00 | |||
EA Autres dettes | 10 899.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 161 819.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 768.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 070.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 170 203.00 | 4 170 203.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 203.00 | 4 170 203.00 | ||
FM Production stockée | 103 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 508.00 | |||
FQ Autres produits | 59.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 280 271.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 658 465.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 858 456.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 342.00 | |||
FY Salaires et traitements | 421 606.00 | |||
FZ Charges sociales | 227 455.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 082.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 341.00 | |||
GE Autres charges | 8 128.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 220 174.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 097.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 592.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 592.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 724.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 724.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 965.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 625.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 216.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 488.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 226.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 262.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 522.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 508.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 146.00 | 16 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 499.00 | 16 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 099.00 | 240 713.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 710.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | 2 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 549.00 | 285 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 841.00 | 24 082.00 | 34 032.00 | 183 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 251.00 | 24 082.00 | 34 032.00 | 187 300.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 681 863.00 | 681 863.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | ||
VB T. V. A. | 39 100.00 | 39 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 858.00 | 80 858.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 197.00 | 38 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 026.00 | 858 316.00 | 2 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 289.00 | 161 289.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 650.00 | 21 901.00 | 5 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 805.00 | 716 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 613.00 | 47 613.00 | ||
VW T.V.A. | 160 773.00 | 160 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 899.00 | 10 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 819.00 | 1 156 070.00 | 5 749.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 353.00 | |||