VACANCES HELIADES
Dépôt
| Dénomination | VACANCES HELIADES |
| Siren | 317643963 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1463 |
| Numéro de Gestion | 1980B00050 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13591 AIX EN PROVENCE |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 014.00 | 277 241.00 | 144 773.00 | |
AH Fonds commercial | 225 204.00 | 225 204.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 71 628.00 | 71 628.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 461 374.00 | 296 824.00 | 164 550.00 | |
CU Autres participations | 209 636.00 | 110 585.00 | 99 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 642.00 | 81 642.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 471 498.00 | 684 650.00 | 786 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949 868.00 | 949 868.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 314 438.00 | 169 782.00 | 5 144 656.00 | |
BZ Autres créances | 535 330.00 | 535 330.00 | ||
CF Disponibilités | 12 613 766.00 | 12 613 766.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 959 055.00 | 959 055.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 372 457.00 | 169 782.00 | 20 202 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 843 955.00 | 854 432.00 | 20 989 523.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 308 024.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 686 720.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 678.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 361 505.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 411.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 525 696.00 | |||
DP Provisions pour risques | 166 021.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 166 021.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 906 175.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134 268.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 665.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 253.00 | |||
EA Autres dettes | 41 657.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 895 136.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 349 198.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 989 523.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 349 198.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 80 983 287.00 | 28 147 548.00 | 109 130 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 983 287.00 | 28 147 548.00 | 109 130 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 37 128.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 251.00 | |||
FQ Autres produits | 42 072.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 314 286.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 104 920 863.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 938.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 771 904.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 228 906.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 743.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 938.00 | |||
GE Autres charges | 63 217.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 293 509.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 777.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 887.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 790.00 | |||
GN Différences positives de change | 23 420.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 097.00 | |||
GS Différences négatives de change | 14 867.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 867.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 230.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 007.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 470.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 470.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 066.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 435 853.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 368 442.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 411.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 426.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 841.00 | 163 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 145.00 | 17 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 600.00 | 14 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 586.00 | 195 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 57 470.00 | 718 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 373.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 57 470.00 | 1 471 497.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 500.00 | 76 741.00 | 277 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 824.00 | 61 000.00 | 296 824.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 324.00 | 137 741.00 | 574 065.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 166 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 846.00 | 28 825.00 | 166 021.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 110 585.00 | |||
6T Sur comptes clients | 162 844.00 | 6 938.00 | 169 782.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 219.00 | 6 938.00 | 37 790.00 | 280 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 065.00 | 6 938.00 | 66 615.00 | 446 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 938.00 | 28 825.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 790.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 81 642.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 782.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 144 656.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | |||
VB T. V. A. | 39 190.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 242.00 | |||
VC Groupe et associés | 130 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 959 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 890 466.00 | 6 500 800.00 | 389 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 134 268.00 | 17 134 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 513.00 | 285 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 617.00 | 370 617.00 | ||
VW T.V.A. | 528 551.00 | 528 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 985.00 | 18 985.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 253.00 | 167 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 657.00 | 41 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 895 135.00 | 1 895 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 443 023.00 | 20 443 023.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 90 653 977.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 888.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 148.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 245 504.00 | |||
ST Autres comptes | 2 563 346.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 920 863.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 81 834.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 104.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 938.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 745 120.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 653.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||