VACANCES HELIADES
Dépôt
| Dénomination | VACANCES HELIADES |
| Siren | 317643963 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11596 |
| Numéro de Gestion | 1980B00050 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13856Aix-en-Provence |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 574.00 | 571 245.00 | 27 329.00 | 62 510.00 |
AH Fonds commercial | 225 204.00 | 88 000.00 | 137 204.00 | 137 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 131 192.00 | 131 192.00 | 118 067.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 574.00 | 407 067.00 | 22 507.00 | 72 795.00 |
CU Autres participations | 132 217.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 67 336.00 | 67 336.00 | 68 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 451 881.00 | 1 066 312.00 | 385 569.00 | 591 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784 100.00 | 1 784 100.00 | 1 240 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 897.00 | 8 234.00 | 248 663.00 | 3 605 462.00 |
BZ Autres créances | 1 408 518.00 | 1 408 518.00 | 1 052 769.00 | |
CF Disponibilités | 1 034 153.00 | 1 034 153.00 | 2 449 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 484 480.00 | 484 480.00 | 1 646 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 968 147.00 | 8 234.00 | 4 959 913.00 | 9 994 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 088.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 028.00 | 1 074 546.00 | 5 345 482.00 | 10 587 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 686 720.00 | 686 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 587 488.00 | -4 003 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 204.00 | 415 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 404 294.00 | -2 819 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 088.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 699 000.00 | 168 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 699 000.00 | 169 873.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 072 553.00 | 1 897 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 497.00 | 7 117 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 905.00 | 510 443.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 098.00 | 181 123.00 | ||
EA Autres dettes | 2 980 972.00 | 1 377 133.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 751.00 | 2 152 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 050 776.00 | 13 236 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 482.00 | 4 759 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 868.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 449 006.00 | 15 178.00 | 9 464 184.00 | 95 506 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 449 006.00 | 15 178.00 | 9 464 184.00 | 95 506 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 786.00 | 346 463.00 | ||
FQ Autres produits | 9 623.00 | 119 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 654 593.00 | 95 972 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 224 725.00 | 91 320 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 095.00 | 123 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 909 385.00 | 2 593 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 186.00 | 1 007 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 593.00 | 133 873.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 88 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 234.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 000.00 | 17 135.00 | ||
GE Autres charges | 9 245.00 | 273 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 790 229.00 | 95 565 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 135 636.00 | 406 254.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 624.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | 514.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 056.00 | 519.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 986.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 227.00 | 5 763.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 246.00 | 10 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 809.00 | -10 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 066 827.00 | 396 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 986.00 | 21 295.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 986.00 | 21 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 356.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 364.00 | 1 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 377.00 | 19 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 888 635.00 | 95 993 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 839.00 | 95 578 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 204.00 | 415 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 720.00 | 130 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 575.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 533.00 | 1 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 828.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | 67 336.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 384 545.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 939.00 | 98 306.00 | 571 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 780.00 | 50 288.00 | 407 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 719.00 | 148 594.00 | 978 312.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
06 aucun libellé | 4 986.00 | 4 986.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 405.00 | 82 405.00 | 88 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 171 493.00 | 83 493.00 | 88 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 336.00 | 67 336.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 234.00 | 8 234.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 663.00 | 248 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 989.00 | 21 989.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 979 387.00 | 837 269.00 | 142 119.00 | |
VC Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 782.00 | 404 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 484 480.00 | 484 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 230.00 | 1 999 542.00 | 217 689.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 497.00 | 2 103 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 068.00 | 190 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 971.00 | 202 971.00 | ||
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 618.00 | 23 618.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 098.00 | 191 098.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 870 933.00 | 2 870 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 039.00 | 110 039.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 269 751.00 | 269 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 223.00 | 5 978 223.00 | ||