KS K SCHNELL SARL
Dépôt
| Dénomination | KS K SCHNELL SARL |
| Siren | 317663722 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2715 |
| Numéro de Gestion | 1980B00010 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67440 Marmoutier |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 518.00 | 18 438.00 | 2 079.00 | 2 415.00 |
AN Terrains | 61 723.00 | 12 166.00 | 49 557.00 | 49 557.00 |
AP Constructions | 577 242.00 | 441 198.00 | 136 043.00 | 148 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 514.00 | 187 439.00 | 196 075.00 | 49 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 507.00 | 351 185.00 | 186 321.00 | 175 230.00 |
CU Autres participations | 76 260.00 | 76 260.00 | 76 260.00 | |
BF Prêts | 2 009 474.00 | 2 009 474.00 | 2 183 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 586 204.00 | 1 586 204.00 | 385 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 252 445.00 | 1 010 429.00 | 4 242 016.00 | 3 068 930.00 |
BT Marchandises | 816 464.00 | 184 216.00 | 632 247.00 | 434 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 503.00 | 473 503.00 | 618 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 816.00 | 3 099.00 | 1 997 717.00 | 3 463 075.00 |
BZ Autres créances | 231 865.00 | 1 035.00 | 230 830.00 | 39 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 106.00 | 700 106.00 | 2 856 993.00 | |
CF Disponibilités | 2 986 975.00 | 2 986 975.00 | 1 859 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 195.00 | 24 195.00 | 127 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 233 928.00 | 188 351.00 | 7 045 576.00 | 9 399 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 486 374.00 | 1 198 780.00 | 11 287 593.00 | 12 467 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 586 204.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 413 041.00 | 7 785 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 710.00 | 627 220.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 100.00 | 49 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 171 853.00 | 8 902 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 864.00 | 212 921.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 864.00 | 212 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | 1 509.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 722.00 | 1 157 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 552.00 | 682 721.00 | ||
EA Autres dettes | 17 092.00 | 57 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 159.00 | 14 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 003 876.00 | 3 352 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 593.00 | 12 467 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 876.00 | 1 913 110.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 568 636.00 | 3 955 675.00 | 7 524 311.00 | 12 187 882.00 |
FG Production vendue services | 236 080.00 | 195 028.00 | 431 109.00 | 264 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 717.00 | 4 150 703.00 | 7 955 421.00 | 12 452 638.00 |
FN Production immobilisée | 171 009.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 594.00 | 283 620.00 | ||
FQ Autres produits | 1 586.00 | 14 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 502 611.00 | 12 750 825.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 151 927.00 | 9 336 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -221 840.00 | 33 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 970.00 | 6 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 807 460.00 | 984 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 450.00 | 71 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 701 636.00 | 775 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 634.00 | 326 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 269.00 | 103 835.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 216.00 | 159 833.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 864.00 | 212 921.00 | ||
GE Autres charges | 688.00 | 17 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 205 277.00 | 12 028 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 333.00 | 722 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 814.00 | 234 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 814.00 | 234 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 801.00 | 234 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 135.00 | 956 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 614.00 | 7 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697.00 | 7 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 16 865.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 245.00 | 7 438.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | 24 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | -16 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 342.00 | 313 348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 122.00 | 12 993 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 412.00 | 12 366 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 710.00 | 627 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 453.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 569.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 308.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 988.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 671 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 252 446.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 870.00 | 568.00 | 18 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 507.00 | 102 702.00 | 22 217.00 | 991 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 377.00 | 103 270.00 | 22 217.00 | 1 010 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 100.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 469.00 | 5 245.00 | 8 614.00 | 46 100.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 64 784.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 921.00 | 111 864.00 | 212 921.00 | 111 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 833.00 | 184 217.00 | 159 833.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | 3 099.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 875.00 | 1 840.00 | 1 035.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 807.00 | 184 217.00 | 161 673.00 | 188 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 197.00 | 301 326.00 | 383 208.00 | 300 215.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 009 475.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 586 205.00 | 1 586 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 557.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 984 259.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 223 941.00 | |||
VB T. V. A. | 11 999.00 | |||
VP Divers | 16 329.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 195.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 210.00 | 3 870 736.00 | 2 009 475.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 541.00 | 752 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 492.00 | 131 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 154.00 | 101 154.00 | ||
VW T.V.A. | 183 751.00 | 183 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155.00 | 14 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 093.00 | 17 093.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 801 160.00 | 801 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 694.00 | 2 003 694.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||