KS - K. SCHNELL SARL
Dépôt
| Dénomination | KS - K. SCHNELL SARL |
| Siren | 317663722 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2420 |
| Numéro de Gestion | 1980B00010 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67440 MARMOUTIER |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 346.00 | 84.00 | 302.00 |
AN Terrains | 60 725.00 | 11 168.00 | 49 557.00 | 49 557.00 |
AP Constructions | 582 662.00 | 474 715.00 | 107 948.00 | 119 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 795.00 | 104 271.00 | 80 523.00 | 66 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 170.00 | 386 399.00 | 123 771.00 | 165 025.00 |
CU Autres participations | 77 325.00 | 77 325.00 | 76 260.00 | |
BF Prêts | 1 312 218.00 | 1 312 218.00 | 1 551 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 618 469.00 | 31 643.00 | 1 586 826.00 | 1 582 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 795.00 | 1 009 542.00 | 3 338 253.00 | 3 611 639.00 |
BT Marchandises | 652 883.00 | 118 064.00 | 534 819.00 | 470 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840 347.00 | 840 347.00 | 983 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 251.00 | 11 478.00 | 1 897 773.00 | 2 450 799.00 |
BZ Autres créances | 44 372.00 | 44 372.00 | 16 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | 24 990.00 | 1 775 010.00 | 1 336 043.00 |
CF Disponibilités | 5 141 410.00 | 5 141 410.00 | 3 526 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 270 398.00 | 270 398.00 | 37 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 658 661.00 | 154 532.00 | 10 504 129.00 | 8 820 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 006 456.00 | 1 164 074.00 | 13 842 382.00 | 12 432 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 423.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 13 764.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 592 000.00 | 8 927 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 347.00 | 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 372.00 | 665 233.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 335.00 | 35 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 887 054.00 | 10 067 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 925.00 | 210 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 925.00 | 210 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | 2 434.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 800.00 | 6 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 414.00 | 570 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 006.00 | 713 068.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | |||
EA Autres dettes | 50 349.00 | 28 730.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 215.00 | 819 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 808 403.00 | 2 153 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 842 382.00 | 12 432 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 603.00 | 2 147 361.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | 2 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 395.00 | 68 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230 368.00 | 191 959.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 820.00 | 260 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 1 430.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 967.00 | 1 338 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414 315.00 | 3 008 012.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 909.00 | 4 347 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 218.00 | 2 627.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 801.00 | 107 719.00 | 39 967.00 | 976 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 556.00 | 107 937.00 | 42 594.00 | 977 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 335.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 643.00 | 7 308.00 | 28 335.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 86 707.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 478.00 | 146 925.00 | 210 478.00 | 146 925.00 |
06 aucun libellé | 19 625.00 | 16 536.00 | 4 518.00 | 31 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 174.00 | 118 064.00 | 159 174.00 | 118 064.00 |
6T Sur comptes clients | 12 110.00 | 632.00 | 11 478.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 063.00 | 13 070.00 | 2 143.00 | 24 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 971.00 | 147 670.00 | 166 466.00 | 186 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 093.00 | 294 595.00 | 384 253.00 | 361 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 264 989.00 | 370 284.00 | ||
UG ‐ Financières | 29 606.00 | 6 660.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 308.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 312 218.00 | 246 423.00 | 1 065 795.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 618 469.00 | 1 618 469.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 764.00 | 13 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 895 487.00 | 1 895 487.00 | ||
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | ||
VP Divers | 94.00 | 94.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 558.00 | 34 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 270 398.00 | 270 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 707.00 | 2 456 679.00 | 2 698 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 414.00 | 888 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 585.00 | 224 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 235.00 | 120 235.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 26 680.00 | ||
VW T.V.A. | 87 937.00 | 87 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 349.00 | 50 349.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 068 215.00 | 1 068 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 603.00 | 2 474 603.00 | ||