SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES |
| Siren | 318026820 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1638 |
| Numéro de Gestion | 1980B00126 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 760.00 | 394 555.00 | 123 205.00 | 84 513.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 2 130 381.00 | 839 329.00 | 1 291 052.00 | 1 481 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768 231.00 | 9 709 173.00 | 2 059 058.00 | 2 160 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 145.00 | 2 813 966.00 | 122 179.00 | 89 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 072.00 | 12 072.00 | 6 990.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 216.00 | 9 216.00 | 14 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 708.00 | 45 708.00 | 45 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 465 247.00 | 13 757 023.00 | 3 708 223.00 | 3 928 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 075.00 | 79 075.00 | 86 855.00 | |
BT Marchandises | 3 043.00 | 3 043.00 | 3 139.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 48 609.00 | 2 316.00 | 46 293.00 | 86 431.00 |
BZ Autres créances | 9 480 321.00 | 9 480 321.00 | 9 157 773.00 | |
CF Disponibilités | 684 867.00 | 684 867.00 | 683 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 379 086.00 | 379 086.00 | 814 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 675 000.00 | 2 316.00 | 10 672 684.00 | 10 832 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 212.00 | 23 212.00 | 28 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 163 459.00 | 13 759 339.00 | 14 404 120.00 | 14 788 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 071.00 | 42 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 990.00 | 1 098 129.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 430 647.00 | 528 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 711 708.00 | 3 429 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 169 822.00 | 132 170.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 353.00 | 122 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 285 175.00 | 255 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 517.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 561.00 | 229 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 962.00 | 758 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 345 485.00 | 4 121 963.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 254.00 | 172 449.00 | ||
EA Autres dettes | 535 402.00 | 315 074.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 338 572.00 | 5 423 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 407 236.00 | 11 104 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 404 120.00 | 14 788 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 819.00 | 9 819.00 | 9 270.00 | |
FG Production vendue services | 15 259 453.00 | 15 259 453.00 | 14 962 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 269 272.00 | 15 269 272.00 | 14 971 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 256 695.00 | 398 128.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 908.00 | 366 401.00 | ||
FQ Autres produits | 27 992.00 | 14 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 691 867.00 | 15 750 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | -32.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82.00 | 3 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 223.00 | 372 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 781.00 | -7 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 481 295.00 | 5 671 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 882 593.00 | 1 005 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 410 659.00 | 4 582 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 871 026.00 | 1 911 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 015 271.00 | 1 039 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 900.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 152.00 | 139 521.00 | ||
GE Autres charges | 393 785.00 | 503 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 471 898.00 | 15 224 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 219 969.00 | 526 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 310.00 | 115 151.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 968.00 | 10 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 278.00 | 125 933.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 145.00 | 31 541.00 | ||
GS Différences négatives de change | 269.00 | 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 414.00 | 31 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 864.00 | 94 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 267 833.00 | 620 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | 2 376.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641 226.00 | 1 292 753.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 679.00 | 1 295 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 348.00 | 170 972.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 087.00 | 114 692.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 437.00 | 285 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 242.00 | 1 009 465.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 154.00 | 171 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 655 931.00 | 360 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 449 824.00 | 17 171 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 969 834.00 | 16 073 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 990.00 | 1 098 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 165.00 | 77 329.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 797 570.00 | 1 189 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 631.00 | 34 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 329 367.00 | 1 301 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 250.00 | 16 856 044.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 473.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 473.00 | 45 708.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 165 722.00 | 17 465 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 917.00 | 37 925.00 | -713.00 | 394 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 045 367.00 | 972 173.00 | 655 072.00 | 13 362 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 401 284.00 | 1 010 098.00 | 654 359.00 | 13 757 023.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 71 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 353.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 322.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 038.00 | 41 152.00 | 11 015.00 | 285 175.00 |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 257 354.00 | 41 152.00 | 11 015.00 | 287 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 152.00 | 11 015.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 708.00 | 45 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 264.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 345.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | |||
VB T. V. A. | 12 242.00 | |||
VP Divers | 292 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 077 475.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 411.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 379 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953 723.00 | 9 644 484.00 | 309 239.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 962.00 | 559 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 516.00 | 1 375 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 552.00 | 905 552.00 | ||
VW T.V.A. | 14 638.00 | 14 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049 779.00 | 2 049 779.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 254.00 | 320 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 528.00 | 251 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 874.00 | 283 874.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 338 572.00 | 1 084 858.00 | 3 253 714.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 099 675.00 | 6 845 961.00 | 3 253 714.00 | |