SUEZ RV OSIS EST
Dépôt
| Dénomination | SUEZ RV OSIS EST |
| Siren | 318455995 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10516 |
| Numéro de Gestion | 1980B00237 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 369.00 | 67 369.00 | 703.00 | |
AH Fonds commercial | 1 125 436.00 | 91 469.00 | 1 033 967.00 | 1 033 967.00 |
AX Avances et acomptes | 38 409.00 | 38 409.00 | 318 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 821 624.00 | 22 066 353.00 | 3 755 271.00 | 8 834 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 073.00 | 400 597.00 | 3 204 475.00 | 7 201 045.00 |
BZ Autres créances | 5 393 781.00 | 5 393 781.00 | 1 822 746.00 | |
CF Disponibilités | 161 466.00 | 161 466.00 | 521 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 161 466.00 | 161 466.00 | 521 722.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 067 907.00 | 22 466 950.00 | 12 600 957.00 | 18 747 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 903 123.00 | 903 123.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 448 601.00 | 5 448 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 312.00 | 90 312.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | 840.00 | ||
DG Autres réserves | 17 164.00 | 17 164.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 148 218.00 | -955 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 082.00 | -2 192 297.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 129 629.00 | 1 077 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 018 369.00 | 4 389 326.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 192 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 051.00 | 172 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 551.00 | 365 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 276.00 | 203 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 926.00 | 337 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 041.00 | 4 385 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 989.00 | 3 259 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083.00 | 16 170.00 | ||
EA Autres dettes | 13.00 | 5 653 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709.00 | 136 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 482 037.00 | 13 992 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 957.00 | 18 747 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 233 717.00 | 126 039.00 | 18 359 756.00 | 16 836 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 233 717.00 | 126 039.00 | 18 359 756.00 | 16 836 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 240 895.00 | 1 541 789.00 | ||
FQ Autres produits | 71 052.00 | 242 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 671 703.00 | 18 620 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 654.00 | 134 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 097.00 | -9 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 106 806.00 | 9 556 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 402 673.00 | 364 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 174 213.00 | 4 780 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 163 267.00 | 2 080 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465 043.00 | 718 296.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 169 050.00 | 929 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 240.00 | 119 578.00 | ||
GE Autres charges | 860 323.00 | 415 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 559 366.00 | 19 089 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 338.00 | -468 999.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 972.00 | 561.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 504 668.00 | 561.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 519 796.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 789.00 | 717 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 789.00 | 1 237 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 336 879.00 | -1 236 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 449 217.00 | -1 705 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 749 229.00 | 149 115.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 637.00 | 358 195.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 182 077.00 | 507 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 5 823.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 685 053.00 | 358 595.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 763.00 | 629 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054 376.00 | 994 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872 299.00 | -486 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 358 448.00 | 19 128 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 781 530.00 | 21 321 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 082.00 | -2 192 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 805.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 265 532.00 | 116 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627 066.00 | 231 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 085 402.00 | 348 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 110.00 | 24 333 798.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 563 944.00 | 295 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 612 054.00 | 25 821 624.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 135.00 | 703.00 | 158 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 593 056.00 | 464 340.00 | 149 880.00 | 21 907 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 751 191.00 | 465 043.00 | 149 880.00 | 22 066 353.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 129 629.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 077 503.00 | 367 763.00 | 315 637.00 | 1 129 629.00 |
4A Provisions pour litiges | 46 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 051.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 535.00 | 3 240.00 | 268 224.00 | 100 551.00 |
6T Sur comptes clients | 1 065 124.00 | 169 050.00 | 833 577.00 | 400 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565 124.00 | 169 050.00 | 1 333 577.00 | 400 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008 163.00 | 540 053.00 | 1 917 438.00 | 1 630 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172 290.00 | 983 105.00 | ||
UG ‐ Financières | 501 696.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 367 763.00 | 432 637.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 291 151.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 254 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 350 752.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 371.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 432.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 298 879.00 | |||
VB T. V. A. | 569 262.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 131.00 | |||
VP Divers | 15 302.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 203 295.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 332 269.00 | 8 786 798.00 | 545 471.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 502.00 | 250 502.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 774.00 | 59 824.00 | 79 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 041.00 | 4 886 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 799 714.00 | 799 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 481.00 | 969 481.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | 11 257.00 | ||
VW T.V.A. | 1 290 223.00 | 1 290 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 313.00 | 112 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 939.00 | 14 939.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 482 037.00 | 8 402 087.00 | 79 950.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | 146.00 | ||