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SUEZ RV OSIS EST

Dépôt

DénominationSUEZ RV OSIS EST
Siren318455995
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt10516
Numéro de Gestion1980B00237
Code Activité3700Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67000 Strasbourg
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 67 369.00 67 369.00 703.00
AH Fonds commercial 1 125 436.00 91 469.00 1 033 967.00 1 033 967.00
AX Avances et acomptes 38 409.00 38 409.00 318 269.00
BJ TOTAL (I) 25 821 624.00 22 066 353.00 3 755 271.00 8 834 212.00
BX Clients et comptes rattachés 3 605 073.00 400 597.00 3 204 475.00 7 201 045.00
BZ Autres créances 5 393 781.00 5 393 781.00 1 822 746.00
CF Disponibilités 161 466.00 161 466.00 521 722.00
CJ TOTAL (II) 161 466.00 161 466.00 521 722.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 6.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 067 907.00 22 466 950.00 12 600 957.00 18 747 644.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 903 123.00 903 123.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 448 601.00 5 448 601.00
DD Réserve légale (1) 90 312.00 90 312.00
DF Réserves réglementées (1) 840.00 840.00
DG Autres réserves 17 164.00 17 164.00
DH Report à nouveau -3 148 218.00 -955 920.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -423 082.00 -2 192 297.00
DK Provisions réglementées 1 129 629.00 1 077 503.00
DL TOTAL (I) 4 018 369.00 4 389 326.00
DP Provisions pour risques 46 500.00 192 633.00
DQ Provisions pour charges 54 051.00 172 902.00
DR TOTAL (IV) 100 551.00 365 535.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 390 276.00 203 929.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14 926.00 337 670.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 886 041.00 4 385 832.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 182 989.00 3 259 782.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 083.00 16 170.00
EA Autres dettes 13.00 5 653 402.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 709.00 136 000.00
EC TOTAL (IV) 8 482 037.00 13 992 785.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 600 957.00 18 747 644.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 18 233 717.00 126 039.00 18 359 756.00 16 836 507.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 233 717.00 126 039.00 18 359 756.00 16 836 507.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 240 895.00 1 541 789.00
FQ Autres produits 71 052.00 242 702.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 671 703.00 18 620 998.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 212 654.00 134 601.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 097.00 -9 870.00
FW Autres achats et charges externes 10 106 806.00 9 556 227.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 402 673.00 364 958.00
FY Salaires et traitements 5 174 213.00 4 780 759.00
FZ Charges sociales 2 163 267.00 2 080 364.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 465 043.00 718 296.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 169 050.00 929 591.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 240.00 119 578.00
GE Autres charges 860 323.00 415 492.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 559 366.00 19 089 997.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 112 338.00 -468 999.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 972.00 561.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 501 696.00
GP Total des produits financiers (V) 504 668.00 561.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 519 796.00
GR Intérêts et charges assimilées 167 789.00 717 241.00
GU Total des charges financières (VI) 167 789.00 1 237 037.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 336 879.00 -1 236 476.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 449 217.00 -1 705 475.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 210.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 749 229.00 149 115.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 432 637.00 358 195.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 182 077.00 507 310.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 559.00 5 823.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 685 053.00 358 595.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 367 763.00 629 714.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 054 376.00 994 132.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -872 299.00 -486 822.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 358 448.00 19 128 869.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 781 530.00 21 321 166.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -423 082.00 -2 192 297.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 192 805.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 25 265 532.00 116 376.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 627 066.00 231 900.00
0G ACQUISITIONS Total Général 31 085 402.00 348 276.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 192 805.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 048 110.00 24 333 798.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 563 944.00 295 021.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 612 054.00 25 821 624.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 158 135.00 703.00 158 838.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 593 056.00 464 340.00 149 880.00 21 907 515.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 21 751 191.00 465 043.00 149 880.00 22 066 353.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 129 629.00
3Z Total Provisions réglementées 1 077 503.00 367 763.00 315 637.00 1 129 629.00
4A Provisions pour litiges 46 500.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 54 051.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 365 535.00 3 240.00 268 224.00 100 551.00
6T Sur comptes clients 1 065 124.00 169 050.00 833 577.00 400 597.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 565 124.00 169 050.00 1 333 577.00 400 597.00
7C TOTAL GENERAL 3 008 163.00 540 053.00 1 917 438.00 1 630 777.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 172 290.00 983 105.00
UG ‐ Financières 501 696.00
UJ ‐ Exceptionnelles 367 763.00 432 637.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 3 855.00 3 855.00
UT Autres immobilisations financières 291 151.00
VA Clients douteux ou litigieux 254 320.00
UX Autres créances clients 3 350 752.00
UY Personnel et comptes rattachés 47 371.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 43 432.00
VM Impôts sur les bénéfices 298 879.00
VB T. V. A. 569 262.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 4 131.00
VP Divers 15 302.00
VC Groupe et associés 4 203 295.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 250 519.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 332 269.00 8 786 798.00 545 471.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 250 502.00 250 502.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 139 774.00 59 824.00 79 950.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 886 041.00 4 886 041.00
8C Personnel et comptes rattachés 799 714.00 799 714.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 969 481.00 969 481.00
8E Impôts sur les bénéfices 11 257.00 11 257.00
VW T.V.A. 1 290 223.00 1 290 223.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 112 313.00 112 313.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 083.00 6 083.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 939.00 14 939.00
8L Produits constatés d’avance 1 709.00 1 709.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 482 037.00 8 402 087.00 79 950.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 154.00 146.00