CLINIQUE VIA DOMITIA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE VIA DOMITIA |
| Siren | 318476439 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15131 |
| Numéro de Gestion | 1980B00156 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 821.00 | 38 201.00 | 12 620.00 | 573.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 410.00 | 91 881.00 | 529.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 181 941.00 | 167 857.00 | 14 084.00 | 19 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 255.00 | 806 382.00 | 244 873.00 | 302 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 650.00 | 394 230.00 | 596 421.00 | 515 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 745.00 | |||
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BF Prêts | 1 543.00 | 1 543.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | 4 113.00 | 16 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 391 476.00 | 1 498 550.00 | 892 926.00 | 933 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 234.00 | 170 234.00 | 142 159.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | 5 180.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 510.00 | 48 641.00 | 1 576 869.00 | 1 156 230.00 |
BZ Autres créances | 1 014 432.00 | 1 014 432.00 | 942 354.00 | |
CF Disponibilités | 459 032.00 | 459 032.00 | 435 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 866.00 | 71 866.00 | 72 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 346 253.00 | 48 641.00 | 3 297 611.00 | 2 749 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 729.00 | 1 547 192.00 | 4 190 538.00 | 3 683 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 543.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 310 764.00 | 310 764.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 077.00 | 31 077.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | ||
DG Autres réserves | 464 425.00 | 449 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 434.00 | 65 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 074 499.00 | 857 951.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 46 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 46 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 771.00 | 286 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 743.00 | 43 411.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 804.00 | 357 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 483.00 | 794 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 607.00 | 672 101.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 753.00 | 75 639.00 | ||
EA Autres dettes | 1 143 752.00 | 526 395.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 624.00 | 22 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 104 538.00 | 2 778 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 538.00 | 3 683 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 707.00 | 2 185 862.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 117.00 | 24 969.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 739 610.00 | 7 739 610.00 | 7 217 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 739 610.00 | 7 739 610.00 | 7 217 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 235.00 | 78 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 110.00 | 235 205.00 | ||
FQ Autres produits | 602.00 | 2 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 049 557.00 | 7 534 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 447 763.00 | 1 241 675.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 525.00 | -24 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 802 109.00 | 2 607 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 827.00 | 324 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 246 973.00 | 2 287 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 451.00 | 742 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 180.00 | 196 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 540.00 | 34 101.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | 46 678.00 | ||
GE Autres charges | 11 314.00 | 11 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 705 132.00 | 7 468 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 425.00 | 65 879.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 873.00 | 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 622.00 | 1 372.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 495.00 | 1 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 961.00 | 1 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 961.00 | 1 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 534.00 | -35.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 959.00 | 65 843.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | 2 056.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 982.00 | 42 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 886.00 | 44 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 19 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 21 494.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 473.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 45 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 643.00 | -933.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 488.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 680.00 | -100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 938.00 | 7 580 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815 504.00 | 7 515 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 434.00 | 65 010.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 461.00 | 113 781.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 432.00 | 206 760.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 283.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 389.00 | 14 136.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 036.00 | 201 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 775.00 | 3 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 199.00 | 219 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 745.00 | 2 223 847.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 518.00 | 6 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 263.00 | 2 391 476.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 822.00 | 6 259.00 | 130 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 549.00 | 187 920.00 | 1 368 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 371.00 | 194 180.00 | 1 498 550.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 500.00 | 1 500.00 | 500.00 | 11 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 678.00 | 1 500.00 | 36 678.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 101.00 | 14 540.00 | 48 641.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 101.00 | 14 540.00 | 48 641.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 779.00 | 16 040.00 | 36 678.00 | 60 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 040.00 | 36 678.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 543.00 | 1 543.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 625 510.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 046.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 144 884.00 | |||
VB T. V. A. | 65 290.00 | |||
VP Divers | 62 155.00 | |||
VC Groupe et associés | 186 357.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 866.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 462.00 | 2 713 350.00 | 4 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 117.00 | 28 117.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 654.00 | 26 627.00 | 109 376.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 743.00 | 41 743.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 483.00 | 605 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 042.00 | 228 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 007.00 | 395 007.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 369.00 | 59 369.00 | ||
VW T.V.A. | 17 420.00 | 17 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 352.00 | 70 352.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 752.00 | 1 143 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 624.00 | 24 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 734.00 | 2 661 707.00 | 109 376.00 | 99 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 347.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||