AKKA I&S
Dépôt
| Dénomination | AKKA I&S |
| Siren | 318732880 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25409 |
| Numéro de Gestion | 2007B00621 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 107 810.00 | 107 810.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 175.00 | 547 175.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571 526.00 | 1 552 753.00 | 18 773.00 | |
AH Fonds commercial | 65 940 562.00 | 6 371 000.00 | 59 569 562.00 | 60 530 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 845.00 | 582 845.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 14 760.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 816 636.00 | 3 735 215.00 | 81 421.00 | 106 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | 688.00 | 688.00 | |
BF Prêts | 4 291 594.00 | 1 004 458.00 | 3 287 136.00 | 3 040 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555 916.00 | 1 555 916.00 | 1 459 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 429 516.00 | 13 808 208.00 | 64 621 308.00 | 65 137 033.00 |
BP En cours de production de services | 1 640 832.00 | 101 145.00 | 1 539 687.00 | 1 645 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 54 378 517.00 | 879 418.00 | 53 499 099.00 | 45 882 361.00 |
BZ Autres créances | 39 863 348.00 | 12 141 854.00 | 27 721 494.00 | 23 118 097.00 |
CF Disponibilités | 12 366 576.00 | 12 366 576.00 | 11 308 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 039.00 | 42 039.00 | 27 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 108 292 898.00 | 13 122 418.00 | 95 170 480.00 | 81 981 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 722 415.00 | 26 930 626.00 | 159 791 788.00 | 147 118 574.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 26 000 100.00 | 26 000 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 735.00 | 648 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 643 042.00 | 2 643 042.00 | ||
DG Autres réserves | 5 291 655.00 | 5 291 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 946 100.00 | 10 223 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749 958.00 | -1 276 922.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 483.00 | 8 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 285 075.00 | 43 537 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 351 469.00 | 5 220 265.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 102 070.00 | 2 793 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 453 539.00 | 8 013 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 147 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 222 385.00 | 32 551 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 864 817.00 | 24 272 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 877 571.00 | 36 991 825.00 | ||
EA Autres dettes | 489 586.00 | 250 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 813.00 | 1 354 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 053 173.00 | 95 567 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 791 788.00 | 147 118 574.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 053 173.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 709.00 | 26 709.00 | 239.00 | |
FD Production vendue biens | 182 730.00 | 182 730.00 | 188 380.00 | |
FG Production vendue services | 146 473 136.00 | 4 937 174.00 | 151 410 310.00 | 117 004 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 682 575.00 | 4 937 174.00 | 151 619 749.00 | 117 193 569.00 |
FM Production stockée | -106 006.00 | -91 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 279.00 | 1 359 737.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 123 030.00 | 118 462 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 448 615.00 | 35 850 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798 434.00 | 2 699 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 667 882.00 | 53 815 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 597 864.00 | 25 454 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 249 902.00 | 3 308 634.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 151 913.00 | 126 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 896.00 | 774 971.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 019.00 | 179 872.00 | ||
GE Autres charges | 5 204.00 | 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 614 733.00 | 122 210 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 508 296.00 | -3 748 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 926.00 | 245 219.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 944.00 | 245 726.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 106.00 | 86 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 794 745.00 | 704 843.00 | ||
GS Différences négatives de change | 963.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 891 814.00 | 791 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -886 870.00 | -545 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -378 573.00 | -4 293 695.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 510.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 815.00 | 42 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 326.00 | 42 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 202.00 | 122 572.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 078.00 | 2 951 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 280.00 | 3 074 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 954.00 | -3 031 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 195 487.00 | -6 047 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 982 301.00 | 118 750 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 232 342.00 | 120 027 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749 958.00 | -1 276 922.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175.00 | 107 810.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 845 469.00 | 2 249 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 892.00 | 33 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463 743.00 | 384 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 654 281.00 | 2 775 234.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 985.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 094 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 848 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 429 516.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175.00 | 547 175.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314 871.00 | 3 191 726.00 | 8 506 598.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 799.00 | 58 175.00 | 3 749 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553 847.00 | 3 249 902.00 | 12 803 749.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 483.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 165.00 | 1 924.00 | 4 606.00 | 5 483.00 |
4A Provisions pour litiges | 628 758.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 989 697.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 112 373.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 722 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 013 515.00 | 1 047 135.00 | 607 111.00 | 8 453 539.00 |
060 Stock marchandises | 9 634 010.00 | 410 570.00 | 1 004 458.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 101 145.00 | 101 145.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 089 935.00 | 566 896.00 | 777 413.00 | 879 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 379 064.00 | 237 209.00 | 12 141 854.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 533 546.00 | 607 953.00 | 1 014 623.00 | 14 126 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 555 227.00 | 1 657 012.00 | 1 626 340.00 | 22 585 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 846 828.00 | 1 384 524.00 | ||
UG ‐ Financières | 96 106.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 714 078.00 | 241 815.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 291 594.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 555 916.00 | 1 313 782.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 244 295.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 134 222.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 897.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 862.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | |||
VB T. V. A. | 1 836 401.00 | |||
VP Divers | 578 899.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 690 856.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 039.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 131 417.00 | 87 681 504.00 | 12 449 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 864 817.00 | 25 864 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855 607.00 | 10 855 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432 784.00 | 10 432 784.00 | ||
VW T.V.A. | 12 206 672.00 | 12 206 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 506.00 | 382 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 222 385.00 | 42 222 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 586.00 | 489 586.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 595 813.00 | 595 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 053 173.00 | 103 053 173.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 605.00 | |||