BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Dépôt
| Dénomination | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Siren | 319378832 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32499 |
| Numéro de Gestion | 1980B05490 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 731 628.00 | 50 615 953.00 | 8 115 675.00 | 7 907 450.00 |
AH Fonds commercial | 399 845 985.00 | 35 158 183.00 | 364 687 802.00 | 334 603 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 532 573.00 | 1 532 573.00 | 5 066 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 642.00 | 1 462 843.00 | 409 799.00 | 170 820.00 |
CU Autres participations | 22 202 792.00 | 22 202 792.00 | 2 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | 2 467.00 | 2 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 484 194 184.00 | 87 243 077.00 | 396 951 108.00 | 347 754 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 844.00 | 298 844.00 | 270 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 525 147.00 | 315 820.00 | 256 209 328.00 | 246 000 818.00 |
BZ Autres créances | 254 941 633.00 | 254 941 633.00 | 178 637 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 384 353.00 | 326 759.00 | 158 057 594.00 | 108 077 463.00 |
CF Disponibilités | 450 224.00 | 450 224.00 | 381 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 552 590.00 | 2 552 590.00 | 886 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 673 152 792.00 | 642 579.00 | 672 510 213.00 | 534 254 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 403.00 | 32 403.00 | 108 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 379 379.00 | 87 885 655.00 | 1 069 493 724.00 | 882 116 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 340 176.00 | 70 300 752.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 566 378.00 | 331 077 828.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 030 075.00 | 6 737 392.00 | ||
DG Autres réserves | 145 630.00 | 145 630.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 962.00 | 6 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 663 173.00 | 33 021 847.00 | ||
DK Provisions réglementées | 635 687.00 | |||
DL TOTAL (I) | 557 747 394.00 | 441 925 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 416 182.00 | 5 205 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 416 182.00 | 5 205 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 914 649.00 | 72 564 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 513 067.00 | 27 049 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 628 245.00 | 267 384 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 224 875.00 | 60 819 071.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 334.00 | 406 339.00 | ||
EA Autres dettes | 6 674 083.00 | 6 702 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 502 234 253.00 | 434 926 237.00 | ||
ED (V) | 95 895.00 | 58 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 493 724.00 | 882 116 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 667 162 862.00 | 344 656 750.00 | 1 011 819 612.00 | 818 815 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 162 862.00 | 344 656 750.00 | 1 011 819 612.00 | 818 815 012.00 |
FN Production immobilisée | 94 267.00 | 1 151 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 121 088.00 | 9 514 626.00 | ||
FQ Autres produits | 25 164.00 | 12 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 060 131.00 | 829 493 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 722 216 010.00 | 645 343 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 057 885.00 | 18 388 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 867 538.00 | 67 893 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 143 056.00 | 32 933 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 799 935.00 | 3 565 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 759.00 | 53 234.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 945 695.00 | 2 466 582.00 | ||
GE Autres charges | 786 854.00 | 257 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 892 939 731.00 | 770 902 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 120 400.00 | 58 590 669.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 747.00 | 24 055.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 858 110.00 | 7 443 193.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 069.00 | 41 688.00 | ||
GN Différences positives de change | 414 792.00 | 426 820.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 881.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 613 598.00 | 7 935 756.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 262 381.00 | -361 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 601 337.00 | 1 353 658.00 | ||
GS Différences négatives de change | 599 101.00 | 358 844.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 621 158.00 | 3 295 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 083 976.00 | 4 646 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 529 622.00 | 3 289 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 650 022.00 | 61 879 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 699.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 687.00 | 1 139 284.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 688.00 | 2 334 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 688.00 | 2 333 213.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 189 044.00 | 5 999 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 433 492.00 | 25 192 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 309 418.00 | 839 764 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 646 244.00 | 806 742 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 663 173.00 | 33 021 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 122 454.00 | 38 579 386.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 546.00 | 387 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | 22 200 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 619 328.00 | 61 166 512.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 591 655.00 | 460 110 185.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 205 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 591 655.00 | 484 194 184.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 543 857.00 | 4 759 547.00 | 63 303 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 455.00 | 40 388.00 | 1 462 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 972 410.00 | 4 799 935.00 | 64 772 345.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 635 687.00 | 635 687.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 7 421 636.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 32 403.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 962 143.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700 022.00 | 7 945 317.00 | 4 229 157.00 | 9 416 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 470 732.00 | 22 470 732.00 | ||
6T Sur comptes clients | 193 061.00 | 122 759.00 | 315 820.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 000.00 | 262 759.00 | 194 000.00 | 326 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 921 793.00 | 385 518.00 | 194 000.00 | 23 113 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 257 502.00 | 8 330 835.00 | 5 058 844.00 | 32 529 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 068 454.00 | 4 121 088.00 | ||
UG ‐ Financières | 262 381.00 | 302 069.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 635 687.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 256 525 147.00 | |||
VB T. V. A. | 521 458.00 | |||
VC Groupe et associés | 251 616 498.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 552 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 021 838.00 | 514 021 838.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888 585.00 | 2 888 585.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 026 064.00 | 12 838 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 513 067.00 | 44 513 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 628 245.00 | 304 628 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 777 723.00 | 52 777 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724 130.00 | 24 724 130.00 | ||
VW T.V.A. | 2 855 902.00 | 2 855 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867 120.00 | 4 867 120.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 334.00 | 279 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674 083.00 | 6 674 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 234 253.00 | 444 208 189.00 | 12 838 000.00 | 45 188 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 108 064.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 784.00 | |||