BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Dépôt
| Dénomination | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Siren | 319378832 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36608 |
| Numéro de Gestion | 1980B05490 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 174 296.00 | 65 440 168.00 | 13 734 128.00 | 5 856 775.00 |
AH Fonds commercial | 411 714 881.00 | 41 450 217.00 | 370 264 664.00 | 370 783 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 269 711.00 | 6 269 711.00 | 13 629 119.00 | |
AP Constructions | 42 666.00 | 24 497.00 | 18 169.00 | 21 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 055 243.00 | 2 581 362.00 | 473 881.00 | 563 907.00 |
CU Autres participations | 3 542.00 | 3 542.00 | 3 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | 2 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500 266 523.00 | 109 502 341.00 | 390 764 182.00 | 390 861 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 501.00 | 133 501.00 | 22 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 436 721.00 | 461 159.00 | 265 975 562.00 | 285 935 888.00 |
BZ Autres créances | 215 322 522.00 | 215 322 522.00 | 241 154 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 193 232.00 | 6 627 136.00 | 215 566 096.00 | 226 638 744.00 |
CF Disponibilités | 20 044 757.00 | 20 044 757.00 | 26 502 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 222 514.00 | 2 222 514.00 | 2 467 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 726 353 248.00 | 7 088 295.00 | 719 264 953.00 | 782 721 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 258.00 | 35 258.00 | 62 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 655 028.00 | 116 590 635.00 | 1 110 064 393.00 | 1 173 645 758.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 340 176.00 | 120 340 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 566 378.00 | 356 566 378.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 034 018.00 | 12 034 018.00 | ||
DG Autres réserves | 145 630.00 | 145 630.00 | ||
DH Report à nouveau | -160 798 497.00 | -1 399 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 675 030.00 | 32 382 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 538 962 734.00 | 520 069 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 131 612.00 | 24 961 295.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 332 807.00 | 4 839 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 464 419.00 | 29 801 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 385 012.00 | 105 590 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 818 558.00 | 23 117 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 573 478.00 | 376 856 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 424 523.00 | 93 476 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 223.00 | 803 052.00 | ||
EA Autres dettes | 18 589 126.00 | 23 899 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 540 423 921.00 | 623 743 222.00 | ||
ED (V) | 213 319.00 | 31 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 064 393.00 | 1 173 645 758.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 713 347 361.00 | 332 578 228.00 | 1 045 925 589.00 | 1 043 901 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 347 361.00 | 332 578 228.00 | 1 045 925 589.00 | 1 043 901 506.00 |
FN Production immobilisée | 904 037.00 | 1 356 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 933 851.00 | 12 353 517.00 | ||
FQ Autres produits | 99 897.00 | 236 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 863 375.00 | 1 057 848 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 756 284 405.00 | 789 681 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 637 275.00 | 23 049 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 138 915.00 | 106 949 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 629 010.00 | 47 130 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 477 233.00 | 4 187 578.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 519 000.00 | 540 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 833.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 631 404.00 | 27 100 485.00 | ||
GE Autres charges | 126 240.00 | 1 318 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 959 474 316.00 | 999 956 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 389 059.00 | 57 891 841.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 010.00 | 12 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 601 533.00 | 4 630 092.00 | ||
GN Différences positives de change | 642 876.00 | 349 016.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 776.00 | 159 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 305 195.00 | 5 151 444.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 337 637.00 | 1 956 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 749 167.00 | 589 659.00 | ||
GS Différences négatives de change | 988 446.00 | 326 890.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 620.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 132 869.00 | 2 872 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 172 326.00 | 2 278 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 561 385.00 | 60 170 665.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 663.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 363 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 363 636.00 | 63 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 455.00 | 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 365 091.00 | 63 537.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 842 742.00 | 5 980 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 408 705.00 | 21 870 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 532 206.00 | 1 063 063 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 857 176.00 | 1 030 680 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 675 030.00 | 32 382 933.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 447 100.00 | 13 309 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 503.00 | 13 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 886 959.00 | 13 322 521.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 597 669.00 | 497 158 887.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 658.00 | 3 097 909.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 87.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | 3 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 942 957.00 | 500 266 523.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 548 775.00 | 5 193 844.00 | 4 615 000.00 | 78 127 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 793.00 | 283 389.00 | 519 323.00 | 2 605 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 396 666.00 | 5 477 233.00 | 5 134 323.00 | 80 739 575.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 21 842 846.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 35 258.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 332 807.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 253 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 801 070.00 | 12 604 169.00 | 11 940 819.00 | 30 464 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 628 766.00 | 5 134 000.00 | 28 762 766.00 | |
6T Sur comptes clients | 430 326.00 | 30 833.00 | 461 159.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 262 263.00 | 2 364 872.00 | 6 627 136.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 321 355.00 | 7 529 705.00 | 35 851 060.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 122 425.00 | 20 133 874.00 | 11 940 819.00 | 66 315 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 717 444.00 | 11 940 819.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 337 637.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 461 159.00 | 461 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 265 975 562.00 | 265 975 562.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 846.00 | 77 846.00 | ||
VB T. V. A. | 567 862.00 | 567 862.00 | ||
VP Divers | 845 442.00 | 845 442.00 | ||
VC Groupe et associés | 212 963 985.00 | 212 963 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 698.00 | 542 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 222 514.00 | 2 222 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 657 156.00 | 483 657 156.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 794.00 | 2 193 794.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 191 218.00 | 103 191 218.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 818 558.00 | 30 818 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 573 478.00 | 294 573 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 278 039.00 | 56 278 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 563 515.00 | 26 563 515.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091 341.00 | 1 091 341.00 | ||
VW T.V.A. | 2 736 079.00 | 2 736 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755 549.00 | 3 755 549.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 223.00 | 633 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589 126.00 | 18 589 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 423 921.00 | 540 423 921.00 | ||