ZELLER PLASTIK FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | ZELLER PLASTIK FRANCE SAS |
| Siren | 319665196 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2922 |
| Numéro de Gestion | 1980B00062 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Creuzier-le-Vieux |
2020
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 615.00 | 138 405.00 | 12 210.00 | 26 086.00 |
AN Terrains | 52 790.00 | 52 790.00 | 52 790.00 | |
AP Constructions | 898 515.00 | 627 242.00 | 271 273.00 | 295 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 501 229.00 | 12 414 156.00 | 4 087 073.00 | 4 555 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 629.00 | 729 456.00 | 415 173.00 | 485 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 224.00 | 52 224.00 | 443 608.00 | |
BF Prêts | 25 526 719.00 | 25 526 719.00 | 25 113 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 121.00 | 19 121.00 | 19 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 345 843.00 | 13 909 259.00 | 30 436 584.00 | 30 991 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 452.00 | 121 697.00 | 949 755.00 | 999 352.00 |
BN En cours de production de biens | 59 722.00 | 59 722.00 | 85 985.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 326 463.00 | 157 414.00 | 2 169 049.00 | 1 590 717.00 |
BT Marchandises | 77 008.00 | 77 008.00 | 101 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896 866.00 | 137 907.00 | 3 758 959.00 | 3 358 195.00 |
BZ Autres créances | 2 219 356.00 | 2 219 356.00 | 309 598.00 | |
CF Disponibilités | 233 978.00 | 233 978.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 373 306.00 | 373 306.00 | 195 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 258 151.00 | 417 018.00 | 9 841 133.00 | 6 641 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 603 994.00 | 14 326 277.00 | 40 277 718.00 | 37 633 118.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338.00 | 338.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 582.00 | 129 582.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 817.00 | 20 817.00 | ||
DG Autres réserves | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 125 769.00 | 643 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 516.00 | 821 915.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 752 195.00 | 2 153 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 111 355.00 | 5 046 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 526 719.00 | 25 113 108.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 110.00 | 350 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 100.00 | 3 690 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 925.00 | 1 424 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 794.00 | 533 339.00 | ||
EA Autres dettes | 659 947.00 | 829 392.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251 767.00 | 642 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 166 363.00 | 32 587 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 277 718.00 | 37 633 118.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 631 407.00 | 212 321.00 | 1 843 728.00 | 1 401 015.00 |
FD Production vendue biens | 21 026 565.00 | 8 314 340.00 | 29 340 905.00 | 22 830 722.00 |
FG Production vendue services | 1 329 828.00 | 872 000.00 | 2 201 829.00 | 161 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 987 801.00 | 9 398 661.00 | 33 386 462.00 | 24 393 519.00 |
FM Production stockée | 646 312.00 | 78 679.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 581.00 | 115 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 036 355.00 | 24 588 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508 876.00 | 986 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 057 709.00 | 10 563 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 602.00 | -69 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 090 033.00 | 4 569 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 542 011.00 | 355 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 393 638.00 | 2 621 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 403 809.00 | 1 156 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 531 747.00 | 929 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 758.00 | 116 353.00 | ||
GE Autres charges | 1 956 021.00 | 1 443 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 652 205.00 | 22 674 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 384 150.00 | 1 913 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 068 056.00 | 1 654 445.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 060.00 | 16 978.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 079 116.00 | 1 671 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 085 728.00 | 1 667 642.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 187.00 | 1 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 088 914.00 | 1 669 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 798.00 | 1 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 374 352.00 | 1 914 974.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 141.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777 929.00 | 309 555.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 171.00 | 313 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 351.00 | 23 081.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 725.00 | 320 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 076.00 | 343 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 095.00 | -30 054.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 086.00 | 223 034.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 752 845.00 | 839 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 893 642.00 | 26 572 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 087 126.00 | 25 750 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 516.00 | 821 915.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 867.00 | 5 748.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 439 725.00 | 1 511 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 132 229.00 | 2 068 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 716 821.00 | 3 585 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 260.00 | 347 466.00 | 18 649 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 654 445.00 | 25 545 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954 260.00 | 2 001 910.00 | 44 345 843.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 781.00 | 19 624.00 | 138 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606 196.00 | 1 512 123.00 | 347 466.00 | 13 770 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724 977.00 | 1 531 747.00 | 347 466.00 | 13 909 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 738 782.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 153 399.00 | 376 725.00 | 777 929.00 | 1 752 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 353.00 | 162 758.00 | 279 111.00 | |
6T Sur comptes clients | 137 907.00 | 137 907.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 260.00 | 162 758.00 | 417 018.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 659.00 | 539 483.00 | 777 929.00 | 2 169 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 758.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 376 725.00 | 777 929.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 25 526 719.00 | 551 481.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 121.00 | 19 121.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 937.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 731 929.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | |||
VB T. V. A. | 264 216.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 935 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 215.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 373 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 035 368.00 | 6 895 194.00 | 25 140 175.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 526 719.00 | 551 481.00 | 24 975 238.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 100.00 | 4 978 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 739 564.00 | 739 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 702.00 | 433 702.00 | ||
VW T.V.A. | 111 295.00 | 111 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 364.00 | 188 364.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 794.00 | 56 794.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 422.00 | 210 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 526.00 | 449 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 251 767.00 | 1 251 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 946 253.00 | 8 971 015.00 | 24 975 238.00 | |