ZELLER PLASTIK FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | ZELLER PLASTIK FRANCE SAS |
| Siren | 319665196 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2715 |
| Numéro de Gestion | 1980B00062 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Creuzier-le-Vieux |
2020 2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 346.00 | 117 837.00 | 3 508.00 | 5 097.00 |
AN Terrains | 341 896.00 | 341 896.00 | 339 996.00 | |
AP Constructions | 898 630.00 | 711 530.00 | 187 099.00 | 197 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 619 711.00 | 13 747 706.00 | 2 872 005.00 | 1 993 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 866.00 | 733 444.00 | 289 421.00 | 264 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 659.00 | 388 659.00 | 1 478 786.00 | |
BF Prêts | 24 901 707.00 | 24 901 707.00 | 24 901 707.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | 19 120.00 | 19 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 313 938.00 | 15 310 518.00 | 29 003 419.00 | 29 199 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 362.00 | 95 119.00 | 906 242.00 | 1 075 746.00 |
BN En cours de production de biens | 22 556.00 | 22 556.00 | 15 497.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 626 378.00 | 96 554.00 | 1 529 823.00 | 1 447 823.00 |
BT Marchandises | 94 137.00 | 94 137.00 | 84 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 500.00 | 4 404 500.00 | 4 439 974.00 | |
BZ Autres créances | 6 074 254.00 | 6 074 254.00 | 5 132 101.00 | |
CF Disponibilités | 2.00 | 2.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 982 172.00 | 982 172.00 | 1 110 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 205 364.00 | 191 673.00 | 14 013 690.00 | 13 305 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 862.00 | 13 862.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 533 164.00 | 15 502 192.00 | 43 030 971.00 | 42 505 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337.00 | 337.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 581.00 | 129 581.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 816.00 | 20 816.00 | ||
DG Autres réserves | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 273 456.00 | 3 847 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245 610.00 | 1 703 868.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 739 566.00 | 1 776 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 685 507.00 | 8 754 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 901 707.00 | 24 901 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 918.00 | 4 397 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 286.00 | 1 431 666.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 582.00 | 138 902.00 | ||
EA Autres dettes | 554 969.00 | 422 917.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650 596.00 | 2 458 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 344 061.00 | 33 751 182.00 | ||
ED (V) | 1 402.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 030 971.00 | 42 505 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 631 552.00 | 8 849 475.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 633 463.00 | 23 291.00 | 1 656 754.00 | 1 299 712.00 |
FD Production vendue biens | 9 162 815.00 | 3 316 800.00 | 12 479 616.00 | 20 826 858.00 |
FG Production vendue services | 1 120 239.00 | 1 120 239.00 | 1 016 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 916 518.00 | 3 340 091.00 | 15 256 610.00 | 23 143 368.00 |
FM Production stockée | 51 641.00 | -553 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 775.00 | 184 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 377 026.00 | 22 774 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 252 813.00 | 1 005 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 213 257.00 | 9 390 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 200.00 | -24 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 266 697.00 | 3 675 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 292.00 | 396 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 300 972.00 | 2 553 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 765.00 | 1 083 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 580 646.00 | 1 099 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 763.00 | 29 215.00 | ||
GE Autres charges | 550 329.00 | 866 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 131 737.00 | 20 074 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 245 288.00 | 2 700 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 479.00 | 136 959.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 397.00 | 1 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 877.00 | 138 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 403.00 | 149 809.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 461.00 | 8 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 864.00 | 158 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 013.00 | -20 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 251 302.00 | 2 680 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 022.00 | 5 119.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 889.00 | 336 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 912.00 | 341 386.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 138 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 147.00 | 287 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 151.00 | 426 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 760.00 | -85 275.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 186.00 | 203 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 866 266.00 | 687 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 735 816.00 | 23 253 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 490 205.00 | 21 550 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245 610.00 | 1 703 868.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 456 859.00 | 313 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 887 666.00 | 1 858 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 920 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 929 840.00 | 1 858 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 224.00 | 19 271 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 920 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474 224.00 | 44 313 938.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 249.00 | 1 589.00 | 117 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613 624.00 | 579 058.00 | 15 192 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 729 872.00 | 580 647.00 | 15 310 519.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 607 379.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 776 308.00 | 212 148.00 | 248 889.00 | 1 739 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 686.00 | 4 763.00 | 68 775.00 | 191 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 686.00 | 4 763.00 | 68 775.00 | 191 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 994.00 | 216 911.00 | 317 664.00 | 1 931 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 763.00 | 68 775.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 212 148.00 | 248 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 901 707.00 | 24 901 707.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 121.00 | 19 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 404 500.00 | 4 404 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | ||
VB T. V. A. | 75 026.00 | 75 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 985 496.00 | 5 985 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465.00 | 13 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 982 172.00 | 982 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 381 755.00 | 11 480 048.00 | 24 901 707.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 901 707.00 | 24 901 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 919.00 | 4 076 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 616 792.00 | 616 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 786.00 | 387 786.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 374 360.00 | 374 360.00 | ||
VW T.V.A. | 199 081.00 | 199 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 267.00 | 361 267.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 583.00 | 220 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 970.00 | 554 970.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 650 597.00 | 1 650 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 344 061.00 | 8 442 354.00 | 24 901 707.00 | |