"S.A. ORSINI"
Dépôt
| Dénomination | "S.A. ORSINI" |
| Siren | 320230790 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/004175 |
| Numéro de Gestion | 1980B00185 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28150 OUARVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 967.00 | 25 967.00 | 650.00 | |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | 82 322.00 | |
AN Terrains | 132 582.00 | 132 582.00 | 132 582.00 | |
AP Constructions | 943 650.00 | 935 827.00 | 7 823.00 | 25 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 655.00 | 2 732 000.00 | 311 656.00 | 226 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 134.00 | 109 496.00 | 2 638.00 | 4 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 560.00 | 5 560.00 | 5 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | 1 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 347 026.00 | 3 803 290.00 | 543 735.00 | 479 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 799.00 | 84 799.00 | 103 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 521.00 | 4 210.00 | 679 311.00 | 439 201.00 |
BZ Autres créances | 56 897.00 | 56 897.00 | 57 136.00 | |
CF Disponibilités | 1 169 768.00 | 1 169 768.00 | 1 244 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | 3 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 008 006.00 | 4 210.00 | 2 003 796.00 | 1 847 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 032.00 | 3 807 501.00 | 2 547 531.00 | 2 327 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 631 046.00 | 1 582 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 117.00 | 48 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 837 930.00 | 1 895 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 852.00 | 136 263.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | 4 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 469.00 | 102 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 991.00 | 188 778.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | |||
EA Autres dettes | 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 659 601.00 | 432 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 531.00 | 2 327 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 536.00 | 365 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 760.00 | 11 760.00 | 16 675.00 | |
FD Production vendue biens | 1 622 759.00 | 1 622 759.00 | 1 932 034.00 | |
FG Production vendue services | 362 194.00 | 362 194.00 | 288 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 712.00 | 1 996 712.00 | 2 237 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 452.00 | 3 717.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 030 522.00 | 2 241 275.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 261.00 | 546 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 535.00 | -1 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 765.00 | 297 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 963.00 | 74 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 875 254.00 | 890 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 021.00 | 321 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 722.00 | 83 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 26 011.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 531.00 | 2 212 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 009.00 | 28 879.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122.00 | 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 419.00 | 27 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 542.00 | 27 431.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 184.00 | 8 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 184.00 | 8 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 357.00 | 19 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 651.00 | 48 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 598.00 | 2 268 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 715.00 | 2 220 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 117.00 | 48 283.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 393.00 | 3 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 929.00 | 160 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 933.00 | 160 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 007.00 | 4 232 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 007.00 | 4 347 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 317.00 | 650.00 | 25 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 258.00 | 95 072.00 | 196 007.00 | 3 777 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903 576.00 | 95 722.00 | 196 007.00 | 3 803 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 270.00 | 26 060.00 | 4 210.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 270.00 | 26 060.00 | 4 210.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 270.00 | 50 000.00 | 26 060.00 | 54 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 26 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 677 681.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 907.00 | |||
VB T. V. A. | 9 659.00 | |||
VP Divers | 1 037.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 593.00 | 753 439.00 | 1 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 692.00 | 78 627.00 | 119 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 469.00 | 199 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 328.00 | 31 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 810.00 | 109 810.00 | ||
VW T.V.A. | 85 080.00 | 85 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 390.00 | 537 325.00 | 119 065.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 348.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||