"S.A. ORSINI"
Dépôt
| Dénomination | "S.A. ORSINI" |
| Siren | 320230790 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/007213 |
| Numéro de Gestion | 1980B00185 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28150 OUARVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 453.00 | 26 453.00 | 15.00 | |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | 82 322.00 | |
AN Terrains | 132 582.00 | 132 582.00 | 132 582.00 | |
AP Constructions | 1 011 635.00 | 949 639.00 | 61 996.00 | 70 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 952.00 | 2 837 819.00 | 103 133.00 | 158 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 359.00 | 111 791.00 | 104 568.00 | 1 347.00 |
AX Avances et acomptes | 12 270.00 | 12 270.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 560.00 | 5 560.00 | 5 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 429 075.00 | 3 925 703.00 | 503 372.00 | 451 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 360.00 | 100 360.00 | 75 938.00 | |
BT Marchandises | 5.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 551 526.00 | 3 873.00 | 547 653.00 | 484 641.00 |
BZ Autres créances | 51 825.00 | 51 825.00 | 15 523.00 | |
CF Disponibilités | 966 411.00 | 966 411.00 | 1 331 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | 12 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 682 557.00 | 3 873.00 | 1 678 684.00 | 1 919 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 632.00 | 3 929 576.00 | 2 182 056.00 | 2 370 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 662 524.00 | 1 557 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 564.00 | 104 940.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 485.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 715 445.00 | 1 926 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 090.00 | 67 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 435.00 | 156 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 087.00 | 184 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 120.00 | |||
EA Autres dettes | 50.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 466 612.00 | 444 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 056.00 | 2 370 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 612.00 | 409 023.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 436.00 | 16 436.00 | 18 717.00 | |
FD Production vendue biens | 1 731 773.00 | 1 731 773.00 | 1 930 737.00 | |
FG Production vendue services | 183 470.00 | 183 470.00 | 292 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 679.00 | 1 931 679.00 | 2 242 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 260.00 | 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 212.00 | 20 128.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 157.00 | 2 263 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 771.00 | 577 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 421.00 | 4 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 295 323.00 | 221 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 536.00 | 71 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 834 466.00 | 892 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 758.00 | 326 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 384.00 | 73 896.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211.00 | |||
GE Autres charges | 84 073.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 099.00 | 2 167 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 943.00 | 95 783.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122.00 | 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 888.00 | 5 209.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 010.00 | 5 332.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 168.00 | 3 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 168.00 | 3 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 842.00 | 1 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -270 101.00 | 97 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 9 354.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | 7 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 703.00 | 2 277 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 268.00 | 2 172 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 564.00 | 104 940.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | 19 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 149.00 | 118 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 426.00 | 118 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 798.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 438.00 | 15.00 | 26 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 881.00 | 66 369.00 | 3 899 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859 319.00 | 66 384.00 | 3 925 703.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 662.00 | 211.00 | 3 873.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | 211.00 | 3 873.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | 211.00 | 3 873.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 271.00 | 5 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 546 255.00 | 546 255.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
VB T. V. A. | 25 955.00 | 25 955.00 | ||
VP Divers | 3 308.00 | 3 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 328.00 | 17 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 728.00 | 615 786.00 | 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 075.00 | 35 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 435.00 | 238 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 588.00 | 86 588.00 | ||
VW T.V.A. | 65 091.00 | 65 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 612.00 | 466 612.00 | ||