TARTIERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TARTIERE ET FILS |
| Siren | 320509532 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 487 |
| Numéro de Gestion | 2007B00074 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23400 Bourganeuf |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 9 793.00 | 5 832.00 | 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 1 358 831.00 | 25 624.00 | 1 333 207.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 430 014.00 | 44 180.00 | 385 834.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 586.00 | 1 729 013.00 | 830 573.00 | 909 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 914.00 | 1 306 696.00 | 602 218.00 | 516 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 197 942.00 | 1 197 942.00 | 1 556 390.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | 8 700.00 | 13 454.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 218.00 | 15 218.00 | 15 218.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 941.00 | 52 941.00 | 10 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 550 819.00 | 3 115 305.00 | 4 435 514.00 | 3 175 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 031 465.00 | 3 031 465.00 | 2 004 980.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 203.00 | 33 203.00 | 83 192.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | 333.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 384.00 | 2 617 384.00 | 1 883 344.00 | |
BZ Autres créances | 449 640.00 | 449 640.00 | 582 452.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 074.00 | 16 074.00 | 16 074.00 | |
CF Disponibilités | 4 019 328.00 | 4 019 328.00 | 4 550 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 348.00 | 78 348.00 | 90 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 245 775.00 | 10 245 775.00 | 9 210 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 796 594.00 | 3 115 305.00 | 14 681 288.00 | 12 386 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 296 270.00 | 296 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 729.00 | 273 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 201.00 | 60 201.00 | ||
DG Autres réserves | 5 177 916.00 | 5 275 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 458.00 | 529 708.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 327 740.00 | |||
DK Provisions réglementées | 339 596.00 | 312 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 649 910.00 | 6 747 328.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 535.00 | 2 669 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 959.00 | 471 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 329.00 | 1 682 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 099.00 | 359 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 168.00 | 371 903.00 | ||
EA Autres dettes | 2 287.00 | 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 031 378.00 | 5 555 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 681 288.00 | 12 386 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392 384.00 | 3 671 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 752 183.00 | 10 838 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 752 183.00 | 10 838 653.00 | ||
FM Production stockée | -49 988.00 | 35 750.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 674.00 | 13 614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 972.00 | 67 454.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 820 898.00 | 10 955 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 418 237.00 | 5 014 553.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 026 485.00 | 129 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 826 097.00 | 3 033 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 448.00 | 166 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 986 275.00 | 996 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 347 238.00 | 370 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 474 935.00 | 392 320.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 84 000.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 212 749.00 | 10 187 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 608 150.00 | 767 768.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 245.00 | 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 061.00 | 77 019.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 495.00 | 1 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 802.00 | 78 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 571.00 | 25 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 571.00 | 25 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 230.00 | 53 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 640 380.00 | 820 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 335.00 | 6 937.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 354.00 | 22 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 067.00 | 33 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 755.00 | 62 905.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 3 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 441.00 | 126 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 736.00 | 133 904.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 019.00 | -70 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 538 941.00 | 220 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 035 455.00 | 11 096 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 997.00 | 10 567 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 458.00 | 529 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 6 103.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878 887.00 | 3 255 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 659.00 | 42 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 116.00 | 3 304 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 844.00 | 101 000.00 | 7 463 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 159.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569 844.00 | 101 000.00 | 7 550 819.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | 838.00 | 9 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 416.00 | 474 097.00 | 101 000.00 | 3 105 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 370.00 | 474 935.00 | 101 000.00 | 3 115 305.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 312 222.00 | 76 441.00 | 49 067.00 | 339 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 415.00 | 415.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 415.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 396 636.00 | 76 441.00 | 133 481.00 | 339 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 415.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 441.00 | 49 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 941.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 617 384.00 | |||
VB T. V. A. | 331 582.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 252.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 139.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 646.00 | 3 082 622.00 | 116 024.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 994.00 | 781 000.00 | 1 857 874.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 329.00 | 2 042 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 838.00 | 213 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 957.00 | 112 957.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 271 579.00 | 271 579.00 | ||
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 876.00 | 94 876.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 168.00 | 732 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 959.00 | 133 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 378.00 | 4 392 384.00 | 1 857 874.00 | 781 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 981.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 624.00 | |||