SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS |
| Siren | 320541360 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12027 |
| Numéro de Gestion | 1980B00624 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 516.00 | 34 516.00 | ||
AP Constructions | 8 399 742.00 | 6 028 917.00 | 2 370 825.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 876.00 | 4 334 521.00 | 441 354.00 | 383 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 131 316.00 | 6 371 784.00 | 759 532.00 | 731 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 608.00 | 29 608.00 | 362 337.00 | |
CU Autres participations | 4 079.00 | 4 079.00 | 4 079.00 | |
BF Prêts | 182 946.00 | 182 946.00 | 181 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 5 677.00 | 18 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 563 760.00 | 16 769 739.00 | 3 794 021.00 | 1 680 214.00 |
BT Marchandises | 47 156.00 | 47 156.00 | 45 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 563.00 | 14 743.00 | 264 820.00 | 253 134.00 |
BZ Autres créances | 2 138 025.00 | 2 138 025.00 | 1 070 689.00 | |
CF Disponibilités | 377 240.00 | 377 240.00 | 91 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 854.00 | 57 854.00 | 52 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 899 839.00 | 14 743.00 | 2 885 096.00 | 1 512 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 557.00 | 26 557.00 | 55 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 490 157.00 | 16 784 482.00 | 6 705 675.00 | 3 248 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 956 829.00 | 160 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 636 597.00 | 306 583.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 795.00 | 31 924.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 35 231.00 | 51 606.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 700 805.00 | -3 816 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 369.00 | -1 604 235.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 370 825.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 067 103.00 | -4 870 707.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 69 452.00 | 80 642.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 452.00 | 115 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994 381.00 | 4 858 610.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 142.00 | 448 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 612.00 | 949 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 688 717.00 | 2 879 543.00 | ||
EA Autres dettes | 97 268.00 | 376 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 569 120.00 | 9 512 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 675.00 | 4 757 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 018 555.00 | 7 018 555.00 | 7 132 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 555.00 | 7 018 555.00 | 7 132 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 505.00 | 27 182.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 010.00 | 131 224.00 | ||
FQ Autres produits | 1 417.00 | 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 487.00 | 7 291 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 121.00 | 774 925.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 883.00 | -4 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 421 878.00 | 3 238 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 207.00 | 190 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 424 833.00 | 2 420 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 665 473.00 | 790 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 556 424.00 | 554 335.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 815.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 398.00 | 16 420.00 | ||
GE Autres charges | 257 649.00 | 246 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 467 099.00 | 8 244 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 612.00 | -952 562.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 109.00 | 516.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 029.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 382.00 | 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 519.00 | 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 486.00 | 142 818.00 | ||
GS Différences négatives de change | -757.00 | 1 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 730.00 | 144 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 211.00 | -143 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -421 824.00 | -1 095 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 995.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 995.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 995.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | -520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 001.00 | 7 292 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626 370.00 | 8 387 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 369.00 | -1 095 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 308 667.00 | 13 206 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 246.00 | 27 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 657 471.00 | 13 233 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 398.00 | 29 788 402.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 824.00 | 282 264.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 223.00 | 30 121 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 559.00 | 50 559.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 145 782.00 | 9 399 007.00 | 31 500.00 | 24 513 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 196 341.00 | 9 399 007.00 | 31 500.00 | 24 563 848.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 472 718.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 718 793.00 | 246 074.00 | 3 472 718.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 642.00 | 21 090.00 | 35 000.00 | 101 732.00 |
6T Sur comptes clients | 26 487.00 | 4 892.00 | 21 595.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 487.00 | 4 892.00 | 21 595.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 142 129.00 | 3 739 883.00 | 285 966.00 | 3 596 046.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 267 974.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 595.00 | |||
UX Autres créances clients | 387 902.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | |||
VB T. V. A. | 349 813.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 171.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 698 172.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 249.00 | 3 604 365.00 | 297 885.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850 858.00 | 114 164.00 | 5 736 695.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -142 026.00 | -142 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 493.00 | 828 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 479 338.00 | 479 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 013.00 | 471 013.00 | ||
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 627.00 | 57 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 026.00 | 142 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 476.00 | 142 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 830 640.00 | 2 235 972.00 | 5 594 669.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | |||