IMMOCARE
Dépôt
| Dénomination | IMMOCARE |
| Siren | 320649841 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59483 |
| Numéro de Gestion | 2007B00283 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 154 064 570.00 | 28 583 033.00 | 125 481 537.00 | 126 871 932.00 |
AP Constructions | 452 066 973.00 | 136 407 007.00 | 315 659 966.00 | 329 997 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
CU Autres participations | 183 858 106.00 | 183 858 106.00 | 146 058 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 790 164 650.00 | 164 990 040.00 | 625 174 610.00 | 602 928 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | 101 742.00 | |
BZ Autres créances | 37 386 746.00 | 37 386 746.00 | 73 518 173.00 | |
CF Disponibilités | 27 118 302.00 | 27 118 302.00 | 4 192 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 342 783.00 | 342 783.00 | 503 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 862 233.00 | 64 862 233.00 | 78 315 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 026 884.00 | 164 990 040.00 | 690 036 843.00 | 681 244 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 564 775.00 | 251 302 011.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 628 043.00 | 143 851 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 184 825.00 | 10 184 825.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 786 882.00 | 4 207 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 717 305.00 | -7 994 626.00 | ||
DK Provisions réglementées | 125 980.00 | 5 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 396 225 735.00 | 401 556 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 589 090.00 | 276 728 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 956.00 | 1 861 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 476.00 | 229 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 903.00 | 783 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 321.00 | |||
EA Autres dettes | 13 409 359.00 | 84 201.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 293 811 107.00 | 279 687 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 036 843.00 | 681 244 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 49 745 572.00 | 49 745 572.00 | 25 064 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 745 572.00 | 49 745 572.00 | 25 064 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 009 362.00 | 2 267 503.00 | ||
FQ Autres produits | 27 512.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 782 447.00 | 27 332 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 676 915.00 | 3 798 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 058 231.00 | 2 405 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 532 342.00 | 7 558 846.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 115 701.00 | 13 430 866.00 | ||
GE Autres charges | 2 327.00 | 2 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 385 517.00 | 27 195 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 396 930.00 | 136 320.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 514 335.00 | 11 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 114.00 | 430 511.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 516 450.00 | 454 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 119 956.00 | 8 590 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 119 956.00 | 8 590 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 396 493.00 | -8 135 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 793 423.00 | -7 999 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589 854.00 | 10 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 854.00 | 10 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 519.00 | 5 606.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 453.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 972.00 | 5 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 118.00 | 4 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 888 752.00 | 27 796 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 171 447.00 | 35 791 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 717 305.00 | -7 994 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 130 895.00 | 184 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 058 937.00 | 38 209 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 189 833.00 | 38 393 317.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 606 306 544.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | 183 858 106.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 500.00 | 790 164 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 212 248.00 | 14 622 421.00 | 133 834 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 212 248.00 | 14 622 421.00 | 133 834 669.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 30 049 032.00 | 5 115 701.00 | 4 009 362.00 | 31 155 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 049 032.00 | 5 115 701.00 | 4 009 362.00 | 31 155 371.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 14 400.00 | |||
VB T. V. A. | 68 687.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 226 157.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 342 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 743 930.00 | 1 717 728.00 | 36 026 201.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 717.00 | 860 717.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 728 373.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 956.00 | 1 014 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 476.00 | 985 476.00 | ||
VW T.V.A. | 115 612.00 | 115 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 290.00 | 444 290.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 321.00 | 240 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 408 402.00 | 13 408 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 811 107.00 | 16 067 778.00 | 1 014 956.00 | 276 728 373.00 |