TEXTO
Dépôt
| Dénomination | TEXTO |
| Siren | 320663222 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15368 |
| Numéro de Gestion | 1981B00042 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13005 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 690.00 | 3 459.00 | 30 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 762.00 | 315 068.00 | 371 694.00 | 149 034.00 |
CU Autres participations | 501.00 | |||
BF Prêts | 14 981.00 | 14 981.00 | 14 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 768.00 | 119 768.00 | 67 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 056 007.00 | 319 333.00 | 736 673.00 | 232 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 037.00 | 131 037.00 | 138 648.00 | |
BN En cours de production de biens | 304 238.00 | 304 238.00 | 410 240.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 221 731.00 | 4 221 731.00 | 5 132 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 830 555.00 | 119 211.00 | 8 711 344.00 | 6 691 152.00 |
BZ Autres créances | 536 117.00 | 536 117.00 | 486 447.00 | |
CF Disponibilités | 7 851 623.00 | 7 851 623.00 | 4 265 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 150.00 | 50 150.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 925 451.00 | 119 211.00 | 21 806 240.00 | 17 124 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 981 458.00 | 438 544.00 | 22 542 914.00 | 17 356 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 875 827.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 306 478.00 | 3 692 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938 060.00 | 4 073 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 464 538.00 | 7 985 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 440.00 | 1 311 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861 616.00 | 4 444 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 245.00 | 2 235 836.00 | ||
EA Autres dettes | 1 079 075.00 | 1 379 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 078 376.00 | 9 371 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 542 914.00 | 17 356 499.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 078 376.00 | 9 371 021.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 226.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 37 282 483.00 | 12 853 917.00 | 50 136 400.00 | 43 889 053.00 |
FG Production vendue services | 271 063.00 | 271 063.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 553 546.00 | 12 853 917.00 | 50 407 463.00 | 43 889 053.00 |
FM Production stockée | -639 435.00 | -710 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 833 398.00 | 113 733.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 601 426.00 | 43 292 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 752 824.00 | 28 076 159.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 918 132.00 | -2 780 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 415 809.00 | 9 338 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 542.00 | 204 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 669 846.00 | 1 325 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 377.00 | 465 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 596.00 | 134 140.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 630.00 | 274 560.00 | ||
GE Autres charges | 1 087 283.00 | 11 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 876 039.00 | 37 049 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 725 387.00 | 6 242 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 438 027.00 | 358 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 438 027.00 | 358 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -438 027.00 | -358 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 287 360.00 | 5 884 049.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 132.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 382.00 | 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 663.00 | 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 469.00 | -220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449 768.00 | 1 810 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 918 558.00 | 43 292 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 980 497.00 | 39 219 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 938 060.00 | 4 073 295.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 123.00 | 7 213.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 200 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 291.00 | 338 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 426.00 | 51 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 041.00 | 1 056 007.00 | 590 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | 200 806.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | 720 452.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | 134 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 126.00 | 1 056 007.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 518.00 | 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 257.00 | 83 596.00 | 4 326.00 | 318 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 581.00 | 83 596.00 | 4 844.00 | 319 333.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 905 856.00 | 31 630.00 | 818 275.00 | 119 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 856.00 | 31 630.00 | 818 275.00 | 119 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 856.00 | 31 630.00 | 818 275.00 | 119 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 630.00 | 818 275.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 981.00 | 90.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 119 768.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 875 827.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 954 728.00 | |||
VB T. V. A. | 536 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551 571.00 | 8 541 085.00 | 1 010 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 440.00 | 19 440.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861 616.00 | 4 861 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 478.00 | 233 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 368.00 | 152 368.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 613 564.00 | 613 564.00 | ||
VW T.V.A. | 1 001 158.00 | 1 001 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 677.00 | 115 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 075.00 | 1 079 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 078 376.00 | 9 078 376.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 003.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 459.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||