TEXTO
Dépôt
| Dénomination | TEXTO |
| Siren | 320663222 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17710 |
| Numéro de Gestion | 1981B00042 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13005 MARSEILLE 5 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 690.00 | 24 473.00 | 9 217.00 | 19 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 250.00 | 478 662.00 | 212 588.00 | 269 099.00 |
BF Prêts | 13 626.00 | 13 626.00 | 14 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 268.00 | 118 268.00 | 121 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 056 836.00 | 503 135.00 | 553 700.00 | 625 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 685.00 | 36 685.00 | 71 059.00 | |
BN En cours de production de biens | 149 192.00 | 149 192.00 | 316 407.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 518 592.00 | 9 518 592.00 | 8 442 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496 518.00 | 46 608.00 | 14 449 910.00 | 8 654 904.00 |
BZ Autres créances | 651 048.00 | 651 048.00 | 631 794.00 | |
CF Disponibilités | 16 357 615.00 | 16 357 615.00 | 13 413 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | 92 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 226 763.00 | 46 608.00 | 41 180 155.00 | 31 622 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 283 599.00 | 549 743.00 | 41 733 856.00 | 32 247 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 457 390.00 | 12 746 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374 813.00 | 8 610 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 052 203.00 | 21 577 390.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 586.00 | 1 020 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721 001.00 | 5 054 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 538.00 | 3 277 178.00 | ||
EA Autres dettes | 1 888 526.00 | 1 318 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 681 652.00 | 10 670 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 733 856.00 | 32 247 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 49 225 514.00 | 15 300 538.00 | 64 526 053.00 | 57 351 534.00 |
FG Production vendue services | 125 821.00 | 125 820.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 225 514.00 | 15 426 359.00 | 64 651 874.00 | 57 351 534.00 |
FM Production stockée | -612 827.00 | -212 642.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 659.00 | 51 107.00 | ||
FQ Autres produits | 432 024.00 | 1 957 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 594 730.00 | 59 147 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 405 038.00 | 32 103 520.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 041 912.00 | -4 160 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 813 778.00 | 12 375 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 478 178.00 | 396 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 493 944.00 | 1 666 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 607.00 | 621 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 943.00 | 118 046.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 577.00 | 73 488.00 | ||
GE Autres charges | 3 359 011.00 | 2 552 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 184 166.00 | 45 746 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 410 563.00 | 13 401 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 066.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 066.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 313 982.00 | 435 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 313 982.00 | 435 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -301 916.00 | -435 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 108 647.00 | 12 966 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 353.00 | 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 912.00 | 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 402.00 | 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 315.00 | 1 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 961.00 | -348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718 872.00 | 4 355 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 612 150.00 | 59 148 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 237 337.00 | 50 537 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 374 813.00 | 8 610 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 806.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 714.00 | 43 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 818.00 | 43 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | 200 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 724 941.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | 131 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 209.00 | 1 056 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 890.00 | 113 307.00 | 42 062.00 | 503 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 696.00 | 113 307.00 | 42 868.00 | 503 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 160 540.00 | 9 577.00 | 123 509.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 540.00 | 9 577.00 | 123 509.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 160 540.00 | 9 577.00 | 123 509.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 627.00 | 13 627.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 118 269.00 | 118 269.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 250 886.00 | 62 886.00 | 188 000.00 | |
UX Autres créances clients | 14 245 632.00 | 14 245 632.00 | ||
VB T. V. A. | 651 048.00 | 651 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 296 574.00 | 14 976 678.00 | 319 896.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 586.00 | 19 586.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721 001.00 | 7 721 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 307.00 | 185 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 139.00 | 140 139.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 546 420.00 | 546 420.00 | ||
VW T.V.A. | 1 177 605.00 | 1 177 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 067.00 | 203 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 527.00 | 1 888 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 681 653.00 | 12 681 653.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||