ROCHE
Dépôt
| Dénomination | ROCHE |
| Siren | 320735897 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3434 |
| Numéro de Gestion | 1981B00003 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 04300 Forcalquier |
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | 17 532.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 872.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 11 922.00 | 30.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 313.00 | 1 053 497.00 | 535 816.00 | 377 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 595.00 | 6 595.00 | 6 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 628 772.00 | 1 068 799.00 | 559 973.00 | 402 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 946.00 | 164 894.00 | 670 052.00 | 556 050.00 |
BZ Autres créances | 411 689.00 | 411 689.00 | 66 094.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 369.00 | 2 369.00 | 2 369.00 | |
CF Disponibilités | 236 780.00 | 236 780.00 | 11 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 546.00 | 21 546.00 | 18 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 507 330.00 | 164 894.00 | 1 342 436.00 | 654 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 102.00 | 1 233 693.00 | 1 902 409.00 | 1 057 092.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -250.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 843.00 | 60 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 296 543.00 | 133 512.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 784.00 | 25 784.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 784.00 | 25 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 160.00 | 232 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 188.00 | 8 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 470.00 | 538 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 188.00 | 116 985.00 | ||
EA Autres dettes | 297 077.00 | 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 580 082.00 | 897 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 409.00 | 1 057 092.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 575.00 | 397 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | 59.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 082.00 | 397 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | 1 601 265.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 6 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 060.00 | 1 628 772.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 856.00 | 138 564.00 | 1 065 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 235.00 | 138 564.00 | 1 068 799.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 784.00 | 25 784.00 | ||
6T Sur comptes clients | 114 277.00 | 96 212.00 | 45 595.00 | 164 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 277.00 | 96 212.00 | 45 595.00 | 164 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 061.00 | 96 212.00 | 45 595.00 | 190 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 212.00 | 45 595.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 192 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 642 665.00 | |||
VB T. V. A. | 15 744.00 | |||
VP Divers | 16 950.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 994.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 181.00 | 1 268 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 160.00 | 328 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 470.00 | 806 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | ||
VW T.V.A. | 63 269.00 | 63 269.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 16 966.00 | 16 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 188.00 | 32 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 077.00 | 297 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 082.00 | 1 580 082.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 424.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 377.00 | |||