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ROCHE

Dépôt

DénominationROCHE
Siren320735897
Cloture31/03/2019
Code du Greffe0401
Numéro de dépôt3720
Numéro de Gestion1981B00003
Code Activité4623Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse04300 FORCALQUIER
2019 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 507.00 1 507.00
AH Fonds commercial 17 532.00 17 532.00 17 532.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 953.00 11 881.00 72.00 721.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 760 328.00 1 221 650.00 538 679.00 561 906.00
BD Autres titres immobilisés 6 716.00 6 716.00 6 655.00
BJ TOTAL (I) 1 798 035.00 1 235 037.00 562 998.00 586 814.00
BX Clients et comptes rattachés 667 358.00 50 731.00 616 626.00 558 683.00
BZ Autres créances 66 208.00 66 208.00 54 228.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 369.00 2 369.00 2 369.00
CF Disponibilités 51 861.00 51 861.00 184 464.00
CH Charges constatées d’avance 24 872.00 24 872.00 30 291.00
CJ TOTAL (II) 812 668.00 50 731.00 761 936.00 830 035.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 610 703.00 1 285 769.00 1 324 935.00 1 416 849.00
CR Parts à plus d’un an 111 604.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 67 000.00 67 000.00
DD Réserve légale (1) 6 700.00 6 700.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 133 464.00 275 949.00
DJ Subventions d’investissement 37 572.00
DL TOTAL (I) 244 735.00 349 649.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 165 053.00 239 871.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 279 828.00 204 825.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 437 635.00 465 126.00
DY Dettes fiscales et sociales 140 111.00 157 277.00
EA Autres dettes 57 573.00 100.00
EC TOTAL (IV) 1 080 199.00 1 067 199.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 324 935.00 1 416 849.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 049 093.00 917 014.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 60 686.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 039.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 648 071.00 223 710.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 655.00 61.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 673 764.00 223 771.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 039.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 99 500.00 1 772 281.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 716.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 99 500.00 1 798 035.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 507.00 1 507.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 085 444.00 247 587.00 99 500.00 1 233 530.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 086 951.00 247 587.00 99 500.00 1 235 037.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 57 333.00 57 333.00
UX Autres créances clients 610 025.00 610 025.00
VB T. V. A. 10 174.00 10 174.00
VP Divers 16 950.00 16 950.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 084.00 39 084.00
VS Charges constatées d’avance 24 872.00 24 872.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 758 438.00 758 438.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60 686.00 60 686.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 104 367.00 73 261.00 31 106.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 437 635.00 437 635.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 270.00 27 270.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26 709.00 26 709.00
VW T.V.A. 64 719.00 64 719.00
VX Obligations cautionnées 16 959.00 16 959.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 455.00 4 455.00
VI Groupe et associés 279 828.00 279 828.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 57 573.00 57 573.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 080 199.00 1 049 093.00 31 106.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 87 913.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 223 417.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00