BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 320749997 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/002579 |
| Numéro de Gestion | 1981B00017 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07350 CRUAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 640.00 | 48 802.00 | 3 837.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 59 455.00 | 59 455.00 | |
AN Terrains | 266 001.00 | 266 001.00 | 266 001.00 | |
AP Constructions | 40 761.00 | 30 136.00 | 10 625.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 169 642.00 | 10 833 137.00 | 7 336 505.00 | 5 658 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643 514.00 | 3 192 222.00 | 1 451 292.00 | 943 150.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | |||
BF Prêts | 291 101.00 | 291 101.00 | 279 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 651.00 | 9 651.00 | 5 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 532 764.00 | 14 104 297.00 | 9 428 467.00 | 7 613 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 975.00 | 97 975.00 | 107 045.00 | |
BN En cours de production de biens | 824 400.00 | 824 400.00 | 649 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 293.00 | 4 293.00 | 10 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312 236.00 | 15 729.00 | 6 296 507.00 | 6 068 295.00 |
BZ Autres créances | 2 966 847.00 | 2 966 847.00 | 1 732 205.00 | |
CF Disponibilités | 4 789 094.00 | 4 789 094.00 | 3 621 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | 14 765.00 | 11 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 009 610.00 | 15 729.00 | 14 993 881.00 | 12 200 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 542 374.00 | 14 120 026.00 | 24 422 349.00 | 19 814 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 200.00 | 151 200.00 | ||
DG Autres réserves | 255 037.00 | 19 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 732.00 | 235 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 933 969.00 | 1 918 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 39 092.00 | 34 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 092.00 | 34 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 961 874.00 | 3 710 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796 018.00 | 1 787 247.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 039.00 | 542 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710 373.00 | 6 726 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 677.00 | 2 610 825.00 | ||
EA Autres dettes | 443 606.00 | 723 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466 700.00 | 1 760 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 431 288.00 | 17 861 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 422 349.00 | 19 814 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 418 355.00 | 15 658 218.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 463.00 | 85 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 688.00 | 150 688.00 | 108 767.00 | |
FG Production vendue services | 30 163 117.00 | 30 163 117.00 | 23 321 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 313 805.00 | 30 313 805.00 | 23 430 533.00 | |
FM Production stockée | 132 526.00 | -126 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 444.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 080.00 | 306 211.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 978 955.00 | 23 612 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 045 372.00 | 4 488 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 593.00 | -22 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 088 139.00 | 11 017 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 569.00 | 288 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 318 670.00 | 4 317 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 856 693.00 | 2 250 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 346 985.00 | 1 015 606.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
GE Autres charges | 113.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 088 876.00 | 23 360 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 921.00 | 251 517.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 354 569.00 | 52 454.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 62 607.00 | 99 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 813.00 | 9 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 813.00 | 9 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 374.00 | 62 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 374.00 | 62 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 561.00 | -53 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 122 480.00 | 151 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 073.00 | 2 743.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 116.00 | 343 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 188.00 | 346 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 060.00 | 239 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 107.00 | 18 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 167.00 | 257 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 021.00 | 88 850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 343 769.00 | 4 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 700 525.00 | 24 020 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 684 793.00 | 23 785 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 732.00 | 235 339.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 517 080.00 | 306 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 852.00 | 8 389.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 371 930.00 | 4 642 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 723.00 | 35 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 165 504.00 | 4 686 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 112 095.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 269.00 | 1 611 194.00 | 23 119 918.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 200.00 | 300 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 269.00 | 2 035 540.00 | 23 532 764.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 847.00 | 2 052.00 | 1 097.00 | 48 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 503 943.00 | 2 253 747.00 | 1 702 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 551 791.00 | 2 255 799.00 | 1 703 292.00 | 14 104 297.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 39 092.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 352.00 | 22 740.00 | 57 092.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 729.00 | 15 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 729.00 | 15 729.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 081.00 | 22 740.00 | 72 821.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 291 101.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 274 297.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 167.00 | |||
VB T. V. A. | 650 660.00 | |||
VC Groupe et associés | 714 390.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 779.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594 600.00 | 9 293 848.00 | 300 752.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 770.00 | 131 770.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 830 104.00 | 1 817 172.00 | 3 012 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710 373.00 | 7 710 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 427 427.00 | 427 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 388.00 | 685 388.00 | ||
VW T.V.A. | 1 469 969.00 | 1 469 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 893.00 | 71 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 796 018.00 | 3 796 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 606.00 | 443 606.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 466 700.00 | 1 466 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 033 248.00 | 18 020 316.00 | 3 012 932.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 568 564.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713 796.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | |||
