BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 320749997 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4802 |
| Numéro de Gestion | 1981B00017 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07350 Cruas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 950.00 | 55 865.00 | 26 085.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 59 455.00 | 59 455.00 | |
AN Terrains | 459 951.00 | 459 951.00 | 266 001.00 | |
AP Constructions | 40 761.00 | 34 807.00 | 5 954.00 | 7 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 948 285.00 | 13 728 770.00 | 10 219 515.00 | 8 399 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 941 585.00 | 3 255 927.00 | 1 685 658.00 | 1 422 348.00 |
BF Prêts | 348 839.00 | 348 839.00 | 324 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | 13 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 894 676.00 | 17 075 369.00 | 12 819 307.00 | 10 507 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 542.00 | 64 542.00 | 71 623.00 | |
BN En cours de production de biens | 406 100.00 | 406 100.00 | 1 316 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702 392.00 | 6 702 392.00 | 9 219 886.00 | |
BZ Autres créances | 2 349 417.00 | 2 349 417.00 | 4 792 157.00 | |
CF Disponibilités | 2 297 331.00 | 2 297 331.00 | 2 494 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 058.00 | 22 058.00 | 26 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 843 840.00 | 11 843 840.00 | 17 922 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 738 516.00 | 17 075 369.00 | 24 663 147.00 | 28 430 540.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 200.00 | 151 200.00 | ||
DG Autres réserves | 729 794.00 | 660 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 699.00 | 969 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 410 693.00 | 3 292 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 856.00 | 19 416.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 856.00 | 37 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383 437.00 | 5 723 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 211.00 | 4 111 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 425.00 | 7 944 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042 828.00 | 3 072 714.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 967.00 | |||
EA Autres dettes | 340 830.00 | 558 181.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 053 900.00 | 3 690 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 230 599.00 | 25 100 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 663 147.00 | 28 430 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 229 024.00 | 21 651 771.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774 564.00 | 532 966.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 265 297.00 | 265 297.00 | 332 339.00 | |
FG Production vendue services | 32 559 525.00 | 32 559 525.00 | 34 979 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 824 822.00 | 32 824 822.00 | 35 312 218.00 | |
FM Production stockée | -910 500.00 | 250 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 240.00 | 10 476.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 345.00 | 455 944.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 110 929.00 | 36 029 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 726 876.00 | 6 935 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 082.00 | 31 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 185 940.00 | 17 034 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 550.00 | 354 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 119 945.00 | 5 898 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 161 728.00 | 3 239 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 036 245.00 | 1 813 996.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 63.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 679 114.00 | 35 313 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 431 815.00 | 715 810.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 488 036.00 | 643 018.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 461.00 | 226 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 769.00 | 303 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 769.00 | 303 005.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 969.00 | 60 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 969.00 | 60 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 200.00 | 242 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 831 191.00 | 1 374 656.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 270.00 | 8 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 354.00 | 221 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 624.00 | 230 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 605.00 | 5 337.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 681.00 | 57 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 286.00 | 62 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 662.00 | 167 704.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 610.00 | 179 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 348 220.00 | 393 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 747 359.00 | 37 205 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 729 660.00 | 36 236 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 699.00 | 969 120.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168 045.00 | 427 615.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 305.00 | 21 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 912 238.00 | 4 339 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 032 543.00 | 4 360 468.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 350.00 | 9 516.00 | 55 865.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 840 968.00 | 2 026 878.00 | 848 343.00 | 17 019 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 887 318.00 | 2 036 394.00 | 848 343.00 | 17 075 369.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 21 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 416.00 | 4 740.00 | 20 300.00 | 21 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 416.00 | 4 740.00 | 20 300.00 | 21 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 740.00 | 20 300.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 348 839.00 | 348 839.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 702 392.00 | 6 702 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 375 303.00 | 375 303.00 | ||
VB T. V. A. | 429 468.00 | 429 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 677.00 | 1 316 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 058.00 | 22 058.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436 556.00 | 9 073 867.00 | 362 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 734.00 | 776 734.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 606 703.00 | 2 605 128.00 | 4 939 824.00 | 61 751.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 610.00 | 171 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 425.00 | 4 618 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451 420.00 | 451 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 045.00 | 693 045.00 | ||
VW T.V.A. | 1 823 948.00 | 1 823 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 416.00 | 74 416.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 604 601.00 | 1 604 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 830.00 | 340 830.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 053 900.00 | 3 053 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 230 599.00 | 16 229 024.00 | 4 939 824.00 | 61 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 894 211.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477 288.00 | |||
