SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 320880446 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6129 |
| Numéro de Gestion | 1981B90002 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 Casteljaloux |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 358.00 | 78 493.00 | 10 865.00 | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 048.00 | 30 048.00 | 30 048.00 | |
AN Terrains | 1 470 951.00 | 58 398.00 | 1 412 553.00 | 1 423 193.00 |
AP Constructions | 6 096 095.00 | 1 447 281.00 | 4 648 813.00 | 4 911 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 758.00 | 1 353 756.00 | 803 001.00 | 832 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 809.00 | 1 041 994.00 | 1 207 815.00 | 1 366 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 203.00 | 43 203.00 | 43 203.00 | |
CU Autres participations | 515 227.00 | 515 227.00 | 486 075.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | 14 398.00 | 14 398.00 | |
BF Prêts | 60 389.00 | 60 389.00 | 60 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 052.00 | 129 052.00 | 124 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 855 286.00 | 3 979 922.00 | 8 875 364.00 | 9 295 201.00 |
BT Marchandises | 2 736 591.00 | 116 358.00 | 2 620 233.00 | 2 596 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 306.00 | 8 289.00 | 302 017.00 | 321 889.00 |
BZ Autres créances | 1 190 976.00 | 1 190 976.00 | 881 662.00 | |
CF Disponibilités | 546 075.00 | 546 075.00 | 443 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 950.00 | 82 950.00 | 90 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 866 898.00 | 124 647.00 | 4 742 251.00 | 4 334 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 722 185.00 | 4 104 569.00 | 13 617 616.00 | 13 629 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 762 911.00 | 746 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 622.00 | 598 093.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 283.00 | 31 830.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 863.00 | 3 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 433 678.00 | 1 434 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 899 453.00 | 9 218 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 915.00 | 101 491.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 671.00 | 1 777 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 949 915.00 | 987 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 401.00 | 1 980.00 | ||
EA Autres dettes | 73 119.00 | 107 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 183 937.00 | 12 194 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 617 616.00 | 13 629 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 884.00 | 3 795 672.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 968.00 | 38 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 792 598.00 | 26 792 598.00 | 26 206 874.00 | |
FD Production vendue biens | 3 606 191.00 | 3 606 191.00 | 3 529 737.00 | |
FG Production vendue services | 519 165.00 | 519 165.00 | 423 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 917 955.00 | 30 917 955.00 | 30 159 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | 11 717.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 059.00 | 271 087.00 | ||
FQ Autres produits | 84 663.00 | 81 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 269 011.00 | 30 523 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 187 920.00 | 23 745 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 997.00 | -71 513.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 952.00 | 47 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 418 510.00 | 1 324 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 483 529.00 | 478 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 276 896.00 | 2 207 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 777 095.00 | 732 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 679 537.00 | 702 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 647.00 | 208 972.00 | ||
GE Autres charges | 89 421.00 | 27 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 098 505.00 | 29 403 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 170 506.00 | 1 120 399.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 910.00 | 8 450.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 774.00 | 3 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 087.00 | 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 862.00 | 3 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338 432.00 | 358 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 338 432.00 | 358 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -331 570.00 | -354 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 857 845.00 | 774 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 847.00 | 4 547.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 394.00 | 35 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 241.00 | 40 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 411.00 | 48 209.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 231.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 881.00 | 48 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 640.00 | -8 028.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 141.00 | 86 699.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 443.00 | 81 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 328 024.00 | 30 576 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 741 402.00 | 29 978 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 622.00 | 598 093.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 087.00 | 75 240.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 633.00 | 1 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 893.00 | 9 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 893 712.00 | 264 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 409.00 | 34 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 765 013.00 | 307 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 487.00 | 119 406.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 411.00 | 11 973 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | 762 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 316.00 | 12 855 286.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 585.00 | 1 394.00 | 32 487.00 | 78 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 227.00 | 693 382.00 | 152 180.00 | 3 901 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469 812.00 | 694 777.00 | 184 667.00 | 3 979 922.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 863.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 257.00 | 1 394.00 | 1 863.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 142 855.00 | 116 358.00 | 142 855.00 | 116 358.00 |
6T Sur comptes clients | 66 117.00 | 8 289.00 | 66 117.00 | 8 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 972.00 | 124 647.00 | 208 972.00 | 124 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 229.00 | 124 647.00 | 210 366.00 | 126 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 647.00 | 208 972.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 394.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | 14 398.00 | ||
UP Prêts | 60 389.00 | 60 389.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 129 052.00 | 129 052.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 881.00 | |||
UX Autres créances clients | 303 425.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | |||
VB T. V. A. | 167 666.00 | |||
VC Groupe et associés | 349 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 071.00 | 1 584 233.00 | 203 839.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 899 453.00 | 1 174 863.00 | 3 173 682.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 102.00 | 98 102.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 671.00 | 1 821 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 798.00 | 337 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 100.00 | 303 100.00 | ||
VW T.V.A. | 96 629.00 | 96 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 369.00 | 208 369.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 401.00 | 45 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 299 831.00 | 299 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 119.00 | 73 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 183 475.00 | 4 458 884.00 | 3 173 682.00 | 4 550 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 674.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 882.00 | |||