SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 320880446 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5736 |
| Numéro de Gestion | 1981B90002 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 Casteljaloux |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 849.00 | 78 770.00 | 27 079.00 | 6 986.00 |
AN Terrains | 1 758 188.00 | 95 119.00 | 1 663 069.00 | 1 450 265.00 |
AP Constructions | 6 075 993.00 | 2 472 633.00 | 3 603 360.00 | 3 875 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 595.00 | 1 987 424.00 | 371 171.00 | 361 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 589.00 | 1 728 521.00 | 750 067.00 | 859 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 399.00 | 677 399.00 | 257 933.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 211.00 | 56 211.00 | 43 203.00 | |
CU Autres participations | 735 728.00 | 735 728.00 | 703 866.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | 14 398.00 | 14 398.00 | |
BF Prêts | 47 856.00 | 47 856.00 | 47 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 352.00 | 141 352.00 | 136 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 450 157.00 | 6 362 468.00 | 8 087 689.00 | 7 757 320.00 |
BT Marchandises | 2 356 334.00 | 122 861.00 | 2 233 472.00 | 2 684 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 362.00 | 36 832.00 | 209 530.00 | 294 527.00 |
BZ Autres créances | 884 213.00 | 86 870.00 | 797 343.00 | 921 302.00 |
CF Disponibilités | 819 094.00 | 819 094.00 | 438 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 501.00 | 88 501.00 | 119 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 394 504.00 | 246 563.00 | 4 147 941.00 | 4 457 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 844 662.00 | 6 609 031.00 | 12 235 630.00 | 12 215 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 065 029.00 | 1 058 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 401.00 | 586 462.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 095.00 | 13 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 899 524.00 | 1 713 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 712.00 | 51 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 646.00 | 35 430.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 358.00 | 86 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213 787.00 | 7 232 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 127.00 | 423 924.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 852.00 | 1 908 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 980 821.00 | 797 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 567.00 | 17 421.00 | ||
EA Autres dettes | 34 565.00 | 35 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 230 749.00 | 10 414 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 235 630.00 | 12 215 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 447 060.00 | 4 831 777.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 994.00 | 683 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 490 337.00 | 30 490 337.00 | 30 871 922.00 | |
FD Production vendue biens | 3 715 387.00 | 3 715 387.00 | 3 724 987.00 | |
FG Production vendue services | 503 953.00 | 503 953.00 | 480 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 709 677.00 | 34 709 677.00 | 35 076 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 5 358.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 945.00 | 241 665.00 | ||
FQ Autres produits | 84 946.00 | 105 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 071 942.00 | 35 429 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 530 539.00 | 27 935 583.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 449 999.00 | -128 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 381.00 | 51 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 642 884.00 | 1 591 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 552 032.00 | 506 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 786 257.00 | 2 615 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 720 355.00 | 745 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 511 270.00 | 577 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 487.00 | 135 798.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 646.00 | 35 430.00 | ||
GE Autres charges | 97 134.00 | 24 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 616 984.00 | 34 092 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 454 958.00 | 1 337 497.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 448.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 485.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 955.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 946.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 955.00 | 946.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 742.00 | 255 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166 742.00 | 255 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -165 787.00 | -254 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 290 619.00 | 1 076 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 50.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 547.00 | 38 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 905.00 | 38 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 789.00 | 126 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 126.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 550.00 | 51 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 338.00 | 200 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 433.00 | -162 250.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 246.00 | 120 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 539.00 | 207 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 080 251.00 | 35 469 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 309 850.00 | 34 882 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 401.00 | 586 462.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 228.00 | 94 093.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 344.00 | 1 469.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 320.00 | 22 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607 455.00 | 842 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 683.00 | 50 422.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 636 458.00 | 915 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 179.00 | 13 348 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | 995 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 740.00 | 14 450 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 334.00 | 2 436.00 | 78 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802 804.00 | 528 383.00 | 47 489.00 | 6 283 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879 138.00 | 530 820.00 | 47 489.00 | 6 362 468.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 105 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 430.00 | 31 646.00 | 12 719.00 | 105 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 332.00 | 122 861.00 | 122 332.00 | 122 861.00 |
6T Sur comptes clients | 12 831.00 | 36 832.00 | 12 831.00 | 36 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 85 794.00 | 2 124.00 | 86 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 363.00 | 245 487.00 | 137 287.00 | 246 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 793.00 | 277 133.00 | 150 005.00 | 351 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 277 133.00 | 172 717.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | 14 398.00 | ||
UP Prêts | 47 856.00 | 47 856.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 141 352.00 | 141 352.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 438.00 | 40 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 924.00 | 205 924.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | ||
VB T. V. A. | 95 566.00 | 95 566.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 750.00 | 83 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 792.00 | 704 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 501.00 | 88 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 682.00 | 1 219 076.00 | 203 606.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 994.00 | 18 994.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 194 794.00 | 1 411 135.00 | 2 599 604.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 543.00 | 189 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 852.00 | 1 979 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 445 974.00 | 445 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 162.00 | 249 162.00 | ||
VW T.V.A. | 87 427.00 | 87 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 384.00 | 192 384.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 567.00 | 373 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 464 458.00 | 464 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565.00 | 34 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 230 719.00 | 5 447 060.00 | 2 599 604.00 | 2 184 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 669.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 253.00 | |||