SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL COLLECTIVITES |
| Siren | 321190514 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 20940 |
| Numéro de Gestion | 1981B00403 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13307 MARSEILLE CEDEX 14 |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 5 671.00 | 4 296.00 | |
AP Constructions | 6 542.00 | 4 900.00 | 1 642.00 | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 10 877.00 | 1 190.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 339.00 | 124 109.00 | 57 231.00 | 57 665.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 669.00 | 6 669.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | 10 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 234 292.00 | 145 557.00 | 88 735.00 | 80 599.00 |
BN En cours de production de biens | 179 376.00 | 179 376.00 | 131 592.00 | |
BT Marchandises | 90 571.00 | 90 571.00 | 83 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 843.00 | 1 046.00 | 380 797.00 | 312 501.00 |
BZ Autres créances | 42 064.00 | 42 064.00 | 49 025.00 | |
CF Disponibilités | 168 368.00 | 168 368.00 | 214 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | 12 649.00 | 12 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 874 871.00 | 1 046.00 | 873 825.00 | 803 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 163.00 | 146 603.00 | 962 559.00 | 884 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
DG Autres réserves | 419 055.00 | 391 568.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 534.00 | 30 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 653.00 | 27 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 507 792.00 | 483 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 981.00 | 22 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 468.00 | 217 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 909.00 | 161 851.00 | ||
EA Autres dettes | 4 329.00 | 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 454 767.00 | 401 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 559.00 | 884 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 937.00 | 389 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 5 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 394.00 | 24 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 232.00 | 5 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 993.00 | 35 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 292.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 1 304.00 | 5 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 027.00 | 25 859.00 | 139 886.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 394.00 | 27 163.00 | 145 557.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 963.00 | 1 046.00 | 11 963.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 963.00 | 1 046.00 | 11 963.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 963.00 | 1 046.00 | 11 963.00 | 1 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 046.00 | 11 963.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 669.00 | 6 669.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 381 843.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | |||
VB T. V. A. | 9 298.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 833.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 072.00 | 454 072.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 587.00 | 27 838.00 | 2 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 468.00 | 283 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 369.00 | 54 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 582.00 | 47 582.00 | ||
VW T.V.A. | 29 924.00 | 29 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 767.00 | 451 937.00 | 2 830.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 439.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 392.00 | |||