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SOCIETE STEPHANE

Dépôt

DénominationSOCIETE STEPHANE
Siren321411753
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt16277
Numéro de Gestion1987B13918
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93100 MONTREUIL SOUS BOIS
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 049.00 3 049.00 3 049.00
AP Constructions 60 462.00 60 462.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 59 320.00 57 317.00 2 003.00 3 382.00
AT Autres immobilisations corporelles 14 246.00 11 395.00 2 851.00 21 299.00
BH Autres immobilisations financières 12 458.00 12 458.00 12 458.00
BJ TOTAL (I) 149 534.00 129 173.00 20 361.00 40 188.00
BT Marchandises 46 182.00 46 182.00 43 096.00
BX Clients et comptes rattachés 68 066.00 1 617.00 66 449.00 68 717.00
BZ Autres créances 26 356.00 26 356.00 14 065.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 254.00 100 254.00 296 616.00
CF Disponibilités 362 912.00 362 912.00 174 032.00
CH Charges constatées d’avance 822.00 822.00 821.00
CJ TOTAL (II) 604 592.00 1 617.00 602 975.00 597 347.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 754 126.00 130 791.00 623 335.00 637 535.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 11 434.00 11 434.00
DH Report à nouveau 386 678.00 373 559.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 273.00 53 119.00
DL TOTAL (I) 429 770.00 446 497.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26 911.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74 860.00 51 671.00
DY Dettes fiscales et sociales 117 943.00 111 694.00
EA Autres dettes 762.00 762.00
EC TOTAL (IV) 193 565.00 191 038.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 623 335.00 637 535.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 649 916.00 649 916.00 663 591.00
FD Production vendue biens 21.00 21.00 9.00
FG Production vendue services 340 354.00 340 354.00 343 376.00
FJ Chiffres d’affaires nets 990 292.00 990 292.00 1 006 976.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 267.00 10 740.00
FQ Autres produits 38.00 82.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 997 596.00 1 017 798.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 493 800.00 475 564.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 086.00 3 988.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 166.00 775.00
FW Autres achats et charges externes 133 834.00 144 118.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 651.00 24 521.00
FY Salaires et traitements 218 129.00 214 600.00
FZ Charges sociales 85 899.00 88 547.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 625.00 7 401.00
GE Autres charges 3 881.00 2 021.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 956 898.00 961 535.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 40 698.00 56 263.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2 063.00 534.00
GP Total des produits financiers (V) 2 063.00 534.00
GR Intérêts et charges assimilées 175.00 982.00
GU Total des charges financières (VI) 175.00 982.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 888.00 -448.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 42 586.00 55 815.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 039.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 860.00 48 733.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 860.00 51 772.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 102.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 30 890.00 42 461.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 890.00 42 563.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 030.00 9 209.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 283.00 11 905.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 013 519.00 1 070 104.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 990 246.00 1 016 985.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 23 273.00 53 119.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 6 957.00 1 617.00 6 957.00 1 617.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 957.00 1 617.00 6 957.00 1 617.00
7C TOTAL GENERAL 6 957.00 1 617.00 6 957.00 1 617.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 107 701.00 95 243.00 12 458.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 74 860.00 74 860.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 117 943.00 117 943.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 762.00 762.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 193 565.00 193 565.00