SOCIETE STEPHANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE STEPHANE |
| Siren | 321411753 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27156 |
| Numéro de Gestion | 1987B13918 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93105 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 78 915.00 | 62 768.00 | 16 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 082.00 | 59 420.00 | 1 662.00 | 2 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 577.00 | 29 412.00 | 41 165.00 | 54 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 453.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | 12 060.00 | 12 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 683.00 | 151 600.00 | 74 084.00 | 90 649.00 |
BT Marchandises | 48 998.00 | 48 998.00 | 57 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 023.00 | 1 815.00 | 39 208.00 | 78 066.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | 10 753.00 | 3 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 094.00 | 101 094.00 | 100 976.00 | |
CF Disponibilités | 245 913.00 | 245 913.00 | 241 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | 11 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 451 074.00 | 1 815.00 | 449 259.00 | 492 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 758.00 | 153 415.00 | 523 343.00 | 583 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DH Report à nouveau | 369 518.00 | 374 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 263.00 | 35 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 404 601.00 | 429 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 926.00 | 38 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 817.00 | 100 118.00 | ||
EA Autres dettes | 1 602.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 118 742.00 | 154 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 343.00 | 583 475.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 478 836.00 | 478 836.00 | 507 307.00 | |
FD Production vendue biens | 2 571.00 | 2 571.00 | 2 633.00 | |
FG Production vendue services | 295 313.00 | 295 313.00 | 366 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 720.00 | 776 720.00 | 876 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 754.00 | |||
FQ Autres produits | 269.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 778 743.00 | 876 498.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 875.00 | 359 924.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 170.00 | 4 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505.00 | 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 869.00 | 140 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 043.00 | 22 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 520.00 | 209 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 654.00 | 82 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 168.00 | 10 589.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 646.00 | |||
GE Autres charges | 766.00 | 833.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 758 570.00 | 834 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 173.00 | 42 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118.00 | 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118.00 | 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 251.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 291.00 | 42 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 575.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 21 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 21 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 2 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 9 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 861.00 | 900 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 598.00 | 865 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 263.00 | 35 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 870.00 | 18 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 377.00 | 18 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 453.00 | 2 295.00 | 210 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | 12 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 453.00 | 2 693.00 | 225 683.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 727.00 | 16 168.00 | 2 295.00 | 151 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 727.00 | 16 168.00 | 2 295.00 | 151 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 489.00 | 1 674.00 | 1 815.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 1 674.00 | 1 815.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 1 674.00 | 1 815.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 674.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | 12 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 023.00 | 41 023.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 130.00 | 55 070.00 | 12 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 926.00 | 40 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | ||
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 742.00 | 118 742.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 480.00 | |||