SERVIER MONDE
Dépôt
| Dénomination | SERVIER MONDE |
| Siren | 321423212 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10770 |
| Numéro de Gestion | 1981B00780 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92284 SURESNES CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 817 270.00 | 23 085 379.00 | 11 731 891.00 | 158 223.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000 491.00 | 8 000 491.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 467.00 | 1 978 699.00 | 552 767.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 203 310.00 | 26 914 877.00 | 7 288 433.00 | 5 474.00 |
AX Avances et acomptes | 648 585.00 | 648 585.00 | ||
CU Autres participations | 109 680 347.00 | 109 680 347.00 | 113 880 696.00 | |
BF Prêts | 162 048.00 | 162 048.00 | 202 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 190 044 284.00 | 51 978 956.00 | 138 065 328.00 | 114 247 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343 204.00 | 3 343 204.00 | 101 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 998 877.00 | 80 998 877.00 | 13 774 500.00 | |
BZ Autres créances | 63 056 789.00 | 63 056 789.00 | 77 020 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 395 046.00 | 7 395 046.00 | 306 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 154 793 918.00 | 154 793 918.00 | 91 202 560.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 879.00 | 879.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 839 082.00 | 51 978 956.00 | 292 860 126.00 | 205 449 696.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 918 272.00 | 18 918 272.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 261 994.00 | 17 261 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 924 424.00 | 1 924 424.00 | ||
DG Autres réserves | 140 589 485.00 | 105 196 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 020 801.00 | 47 590 557.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 415 740.00 | 116 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 211 130 718.00 | 191 007 895.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 665 097.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 855 595.00 | 223 142.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 520 692.00 | 223 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 163 762.00 | 210 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533 350.00 | 818 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608 865.00 | 5 191 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 031 490.00 | 6 075 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 194.00 | 80 386.00 | ||
EA Autres dettes | 7 910 476.00 | 1 842 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 207 140.00 | 14 218 659.00 | ||
ED (V) | 1 574.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 860 126.00 | 205 449 696.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 123 283 500.00 | 123 283 500.00 | 37 253 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 283 500.00 | 123 283 500.00 | 37 253 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 840 389.00 | |||
FQ Autres produits | 830 872.00 | 219 710.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 954 762.00 | 37 472 710.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 57 600 838.00 | 18 551 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347 524.00 | 935 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 611 049.00 | 10 608 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 993 550.00 | 4 950 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 030 450.00 | 21 262.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 220.00 | 23 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 097 634.00 | 35 090 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 857 128.00 | 2 381 749.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 814 879.00 | 47 135 456.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 258.00 | 7 569.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 998.00 | 4 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 849 136.00 | 47 147 180.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 879.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 269 355.00 | 46 924.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 662.00 | 7 055.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 298 898.00 | 53 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 550 238.00 | 47 093 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 407 366.00 | 49 474 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 001.00 | 8 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 835.00 | 12 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 226.00 | 1 676.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 023.00 | 81 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 802.00 | 82 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 967.00 | -70 843.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 408 717.00 | 302 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857 880.00 | 1 511 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 500 733.00 | 84 631 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 479 932.00 | 37 041 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 020 801.00 | 47 590 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 002.00 | 43 052 669.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 751.00 | 39 406 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 083 437.00 | 3 026 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 338 191.00 | 85 485 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 909.00 | 42 817 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 626.00 | 37 383 364.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 267 268.00 | 109 843 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 779 804.00 | 190 044 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 778.00 | 23 464 954.00 | 452 354.00 | 23 085 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 277.00 | 30 921 254.00 | 2 045 954.00 | 28 893 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 056.00 | 54 386 209.00 | 2 498 308.00 | 51 978 956.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 415 740.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 116 423.00 | 12 995 318.00 | 696 001.00 | 12 415 740.00 |
4T Provisions pour perte de change | 879.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 519 813.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 142.00 | 3 530 134.00 | 232 584.00 | 3 520 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 565.00 | 16 525 453.00 | 928 585.00 | 15 936 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 514 220.00 | 232 584.00 | ||
UG ‐ Financières | 879.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 798 023.00 | 696 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 998 877.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 130 113.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | |||
VB T. V. A. | 2 776 022.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499 692.00 | |||
VP Divers | 136 913.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 170 104.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 395 046.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 613 524.00 | 150 695 897.00 | 917 626.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 163 762.00 | 12 163 762.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 533 350.00 | 1 246 395.00 | 5 286 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 608 865.00 | 24 608 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232 629.00 | 14 232 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829 479.00 | 5 829 479.00 | ||
VW T.V.A. | 3 430 300.00 | 3 430 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 082.00 | 2 539 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 194.00 | 959 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 214 953.00 | 6 214 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 523.00 | 1 695 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 207 140.00 | 72 920 185.00 | 5 286 954.00 | |