CLINIQUE SAINTE ANNE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINTE ANNE |
| Siren | 321446544 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 6233 |
| Numéro de Gestion | 1981B00363 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 LANGON |
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 472 092.00 | 472 092.00 | 472 092.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 920.00 | 382 021.00 | 201 900.00 | 241 445.00 |
AP Constructions | 6 398 764.00 | 3 592 954.00 | 2 805 810.00 | 2 901 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 795.00 | 729 931.00 | 209 864.00 | 169 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 398.00 | 475 870.00 | 216 528.00 | 237 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 272.00 | 5 272.00 | 2 239.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 057.00 | 29 057.00 | 30 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 121 299.00 | 5 180 775.00 | 3 940 524.00 | 4 054 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 639.00 | 262 639.00 | 268 974.00 | |
BT Marchandises | 52 746.00 | 52 746.00 | 102 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 767.00 | 26 354.00 | 870 414.00 | 845 820.00 |
BZ Autres créances | 2 188 735.00 | 2 188 735.00 | 2 084 007.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 651.00 | 521 651.00 | 515 678.00 | |
CF Disponibilités | 262 374.00 | 262 374.00 | 333 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 616.00 | 71 616.00 | 117 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 256 529.00 | 26 354.00 | 4 230 175.00 | 4 268 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 377 828.00 | 5 207 129.00 | 8 170 699.00 | 8 323 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 745.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 600.00 | 111 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 725 108.00 | 1 725 108.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 855.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 944.00 | 41 855.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 144 771.00 | 236 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 609 278.00 | 3 231 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 689.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 689.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 385.00 | 2 268 215.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 611.00 | 82 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 832.00 | 1 076 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 559.00 | 1 120 168.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 885.00 | 115 825.00 | ||
EA Autres dettes | 183 960.00 | 410 594.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 554 732.00 | 5 091 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 699.00 | 8 323 034.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 018 385.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 239 871.00 | 2 239 871.00 | 1 188 993.00 | |
FG Production vendue services | 8 831 070.00 | 8 831 070.00 | 4 553 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 070 941.00 | 11 070 941.00 | 5 742 715.00 | |
FN Production immobilisée | 3 602.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 173 493.00 | 39 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 659.00 | 86 172.00 | ||
FQ Autres produits | 13 578.00 | 29 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 344 272.00 | 5 897 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 172 092.00 | 1 286 175.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 674.00 | -102 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 552.00 | 208 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 335.00 | -10 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 245 896.00 | 1 628 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 513 117.00 | 312 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 027 920.00 | 1 678 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 030 818.00 | 616 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460 725.00 | 207 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 427.00 | 9 281.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 689.00 | |||
GE Autres charges | 8 519.00 | 54 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 949 764.00 | 5 889 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 394 508.00 | 7 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 079.00 | 20 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 079.00 | 20 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 871.00 | 22 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 871.00 | 22 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 792.00 | -1 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 717.00 | 6 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 973.00 | 35 545.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 973.00 | 35 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 973.00 | 35 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 324.00 | 5 953 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 003 380.00 | 5 911 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 944.00 | 41 855.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 499.00 | 127 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 171.00 | 75 841.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977 400.00 | 272 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 718.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 988 289.00 | 348 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 431.00 | 8 036 229.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | 29 057.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 092.00 | 9 121 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 634.00 | 115 387.00 | 382 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 848.00 | 345 338.00 | 213 431.00 | 4 798 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 482.00 | 460 725.00 | 213 431.00 | 5 180 775.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 689.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 689.00 | 6 689.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 737.00 | 9 427.00 | 7 810.00 | 26 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 737.00 | 9 427.00 | 7 810.00 | 26 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 737.00 | 16 116.00 | 7 810.00 | 33 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 116.00 | 7 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 057.00 | 4 745.00 | 24 312.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 158.00 | 44 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 852 609.00 | 852 609.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 231 305.00 | 231 305.00 | ||
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 420 276.00 | 420 276.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529 784.00 | 1 529 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 616.00 | 71 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 175.00 | 3 161 863.00 | 24 312.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018 385.00 | 244 969.00 | 1 094 293.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 832.00 | 1 089 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 460 418.00 | 460 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 235.00 | 409 235.00 | ||
VW T.V.A. | 8 845.00 | 8 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 061.00 | 144 061.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 885.00 | 37 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 960.00 | 183 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 121.00 | 2 596 705.00 | 1 094 293.00 | 679 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 152.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||