CLINIQUE SAINTE ANNE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINTE ANNE |
| Siren | 321446544 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14883 |
| Numéro de Gestion | 1981B00363 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 LANGON |
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 472 092.00 | 472 092.00 | 472 092.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658 003.00 | 589 232.00 | 68 771.00 | 101 736.00 |
AP Constructions | 6 766 781.00 | 4 015 683.00 | 2 751 098.00 | 2 753 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 407.00 | 889 964.00 | 237 442.00 | 208 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 886.00 | 600 530.00 | 172 356.00 | 210 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 067.00 | 32 067.00 | 30 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 844 310.00 | 6 095 409.00 | 3 748 901.00 | 3 786 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 398.00 | 298 398.00 | 276 476.00 | |
BT Marchandises | 81 060.00 | 81 060.00 | 83 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 298.00 | 54 928.00 | 996 370.00 | 862 560.00 |
BZ Autres créances | 1 509 582.00 | 1 509 582.00 | 1 746 695.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 716.00 | 533 716.00 | 527 650.00 | |
CF Disponibilités | 751 687.00 | 751 687.00 | 477 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 938.00 | 75 938.00 | 73 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 301 678.00 | 54 928.00 | 4 246 750.00 | 4 047 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 988.00 | 6 150 337.00 | 7 995 651.00 | 7 834 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 600.00 | 111 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 725 108.00 | 1 725 108.00 | ||
DH Report à nouveau | 35.00 | 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 626.00 | 253 236.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 016.00 | 57 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 243 385.00 | 3 263 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 877.00 | 149 032.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 877.00 | 149 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495.00 | 1 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 208.00 | 1 808 880.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 742.00 | 207 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 006.00 | 1 095 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 779.00 | 985 440.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 331.00 | 91 206.00 | ||
EA Autres dettes | 211 828.00 | 179 382.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 496 389.00 | 4 421 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 651.00 | 7 834 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 318 027.00 | 2 318 027.00 | 2 366 627.00 | |
FG Production vendue services | 9 689 095.00 | 9 689 095.00 | 8 949 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 007 122.00 | 12 007 122.00 | 11 316 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 145 753.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 335.00 | 96 435.00 | ||
FQ Autres produits | 30 460.00 | 47 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 127 918.00 | 11 606 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 298 058.00 | 2 364 103.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 943.00 | -30 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 625.00 | 393 250.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 922.00 | -13 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 791 266.00 | 3 614 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 501 584.00 | 494 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 112 731.00 | 2 938 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 009 761.00 | 977 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 454 308.00 | 460 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 805.00 | 18 769.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 845.00 | 149 032.00 | ||
GE Autres charges | 144 157.00 | 16 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 786 162.00 | 11 382 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 756.00 | 223 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 759.00 | 26 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 759.00 | 26 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 720.00 | 35 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 720.00 | 35 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 961.00 | -9 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 795.00 | 213 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 096.00 | 87 659.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 096.00 | 87 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 657.00 | 53.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | 53.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 439.00 | 87 606.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 824.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 784.00 | 48 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 203 773.00 | 11 720 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 147.00 | 11 466 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 626.00 | 253 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 966.00 | 57 129.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 313 408.00 | 358 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 244.00 | 1 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427 618.00 | 416 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 671 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 844 310.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 138.00 | 90 094.00 | 589 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141 963.00 | 364 214.00 | 5 506 177.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 101.00 | 454 308.00 | 6 095 409.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 255 877.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 032.00 | 126 845.00 | 20 000.00 | 255 877.00 |
6T Sur comptes clients | 31 123.00 | 23 805.00 | 54 928.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 123.00 | 23 805.00 | 54 928.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 180 155.00 | 150 650.00 | 20 000.00 | 310 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 650.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 067.00 | 4 815.00 | 27 252.00 | |
UX Autres créances clients | 1 051 298.00 | 1 051 298.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 170.00 | 10 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 063.00 | 116 063.00 | ||
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 693.00 | 17 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 687.00 | 1 359 687.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 938.00 | 75 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 884.00 | 2 641 632.00 | 27 252.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 769 208.00 | 303 637.00 | 1 269 969.00 | 195 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 006.00 | 1 145 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 464 802.00 | 464 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 730.00 | 373 730.00 | ||
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 739.00 | 160 739.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 331.00 | 74 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 828.00 | 211 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 647.00 | 2 743 076.00 | 1 269 969.00 | 195 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 673.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||