ORESYS
Dépôt
| Dénomination | ORESYS |
| Siren | 321447955 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112853 |
| Numéro de Gestion | 1981B03703 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 396.00 | 647 493.00 | 903.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 591.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 363.00 | 712 331.00 | 331 032.00 | 306 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 277 332.00 | 11 277 332.00 | 11 276 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | 8 672.00 | 11 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 981 354.00 | 1 363 415.00 | 11 617 939.00 | 11 599 507.00 |
BP En cours de production de services | 371 467.00 | 371 467.00 | 312 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 912 060.00 | 21 912 060.00 | 19 498 213.00 | |
BZ Autres créances | 28 616 744.00 | 3 696.00 | 28 613 048.00 | 21 220 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 797.00 | 553 797.00 | 2 556 024.00 | |
CF Disponibilités | 14 464 177.00 | 14 464 177.00 | 5 539 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 241 328.00 | 241 328.00 | 113 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 159 572.00 | 3 696.00 | 66 155 876.00 | 49 239 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 140 926.00 | 1 367 111.00 | 77 773 815.00 | 60 839 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 448 016.00 | 23 674 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690 193.00 | 3 773 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 378 898.00 | 27 688 705.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 831 600.00 | 796 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 831 600.00 | 796 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 459 399.00 | 3 580 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 226 432.00 | 22 518 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145 166.00 | 3 455 338.00 | ||
EA Autres dettes | 224 709.00 | 548 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 507 611.00 | 2 251 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 563 317.00 | 32 353 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 773 815.00 | 60 839 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 53 290 837.00 | 49 588 769.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 290 837.00 | 49 588 769.00 | ||
FM Production stockée | 58 907.00 | 117 664.00 | ||
FQ Autres produits | 802 226.00 | 796 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 151 971.00 | 50 503 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 156 978.00 | 41 340 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 331.00 | 164 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 870.00 | 141 585.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 020 228.00 | 990 352.00 | ||
GE Autres charges | 2 956 045.00 | 2 379 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 480 451.00 | 45 016 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 671 519.00 | 5 486 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 852.00 | 236 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 670.00 | 3 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 224 182.00 | 232 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 895 701.00 | 5 719 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 599.00 | 1 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 5 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 323.00 | -4 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353 832.00 | 1 942 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 528 422.00 | 50 741 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 838 229.00 | 46 967 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690 193.00 | 3 773 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 837.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287 703.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 941 937.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 286 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 981 354.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 551.00 | 3 942.00 | 647 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 878.00 | 180 990.00 | 163 947.00 | 715 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 429.00 | 184 932.00 | 163 947.00 | 1 363 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 831 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 800.00 | 831 600.00 | 796 800.00 | 831 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 800.00 | 831 600.00 | 796 800.00 | 831 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 831 600.00 | 796 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 127 332.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 912 060.00 | |||
VP Divers | 28 616 744.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 241 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 906 135.00 | 50 770 131.00 | 9 136 004.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 459 399.00 | 12 459 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 226 432.00 | 24 226 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145 166.00 | 4 145 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 224 709.00 | 224 709.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 507 611.00 | 3 507 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 563 317.00 | 44 563 317.00 | ||