ESTEVE
Dépôt
| Dénomination | ESTEVE |
| Siren | 321523052 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/027504 |
| Numéro de Gestion | 1981B00301 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 385.00 | 95 318.00 | ||
AH Fonds commercial | 987 772.00 | 987 772.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | |||
AP Constructions | 14 015.00 | 26 661.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 457.00 | 246 053.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 98 375.00 | 110 117.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 060.00 | 395 060.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90 093.00 | 95 296.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 773 158.00 | 1 957 557.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 92 108.00 | 201 944.00 | ||
BN En cours de production de biens | 504 966.00 | 1 031 444.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 083 433.00 | 1 141 813.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 121.00 | 80 612.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 514 930.00 | 445 324.00 | ||
BZ Autres créances | 587 675.00 | 625 958.00 | ||
CF Disponibilités | 36 196.00 | 32 609.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 013.00 | 51 894.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 916 442.00 | 3 611 597.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 600.00 | 5 569 154.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488.00 | 19 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 299 655.00 | 1 299 655.00 | ||
DH Report à nouveau | -202 788.00 | -491 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 606.00 | 289 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 735 962.00 | 1 512 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 245 873.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 151.00 | 270 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 570.00 | 1 700 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 033.00 | 232 891.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 233.00 | 88 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 612.00 | 1 052 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 832 934.00 | 600 962.00 | ||
EA Autres dettes | 81 553.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 106.00 | 30 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 929 487.00 | 3 786 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 600.00 | 5 569 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 367.00 | 2 528 933.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 533.00 | 352 968.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 155 150.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 290 619.00 | 6 921 291.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 619.00 | 6 921 291.00 | ||
FM Production stockée | -618 429.00 | 756 167.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 258.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 239 595.00 | 250 403.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 575.00 | 24 029.00 | ||
FQ Autres produits | 3 547.00 | 5 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 229 165.00 | 7 957 471.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 488.00 | 680 418.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 433.00 | -4 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 356 943.00 | 3 180 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 407.00 | 149 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 979 950.00 | 2 022 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 704 027.00 | 709 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 900.00 | 215 706.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 245 873.00 | |||
GE Autres charges | 207 017.00 | 339 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 128 165.00 | 7 539 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 000.00 | 418 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 002.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162 761.00 | 890.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 184 763.00 | 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 519.00 | 84 307.00 | ||
GS Différences négatives de change | 822.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 84 519.00 | 85 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 244.00 | -84 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 243.00 | 334 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 847.00 | 20 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 479.00 | 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551.00 | 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 877.00 | 21 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 647.00 | 59 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 879.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 832.00 | 89 674.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 358.00 | 148 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 481.00 | -127 696.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 844.00 | -82 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 805.00 | 7 979 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 198.00 | 7 690 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 606.00 | 289 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 944.00 | 30 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 356.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 004.00 | 30 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 185.00 | 1 576 139.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 202.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | 485 154.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 387.00 | 3 281 997.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 167.00 | 31 214.00 | 151 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 114.00 | 173 686.00 | 24 508.00 | 1 341 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 281.00 | 204 900.00 | 24 508.00 | 1 492 673.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 151.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 024.00 | 245 873.00 | 24 151.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 166.00 | 16 166.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 351 910.00 | 2 832.00 | 354 742.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 728.00 | 551.00 | 42 178.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 804.00 | 2 832.00 | 551.00 | 413 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 828.00 | 2 832.00 | 246 424.00 | 437 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 873.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 832.00 | 551.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 093.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 472 830.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 454.00 | |||
VB T. V. A. | 103 443.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322.00 | |||
VC Groupe et associés | 85 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 889.00 | 1 131 696.00 | 132 193.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 533.00 | 82 533.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 036.00 | 389 241.00 | 700 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 662.00 | 49 940.00 | 118 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 612.00 | 619 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 756.00 | 219 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 774.00 | 232 774.00 | ||
VW T.V.A. | 326 276.00 | 326 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 128.00 | 54 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 371.00 | 14 371.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 106.00 | 33 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 254.00 | 2 007 367.00 | 833 888.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 136.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||