SOCIETE D EXPLOITATION SERGE CHEVEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION SERGE CHEVEAU |
| Siren | 322202599 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 142 |
| Numéro de Gestion | 1981B80030 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21550 Ladoix-Serrigny |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 841.00 | 62 211.00 | 5 629.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AN Terrains | 2 182 336.00 | 1 077 798.00 | 1 104 539.00 | |
AP Constructions | 3 015 408.00 | 1 864 649.00 | 1 150 760.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 557.00 | 530 152.00 | 226 405.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 316.00 | 1 764 599.00 | 320 717.00 | |
CU Autres participations | 830 781.00 | 325 007.00 | 505 774.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 664 399.00 | 1 041 894.00 | 2 622 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 149.00 | 13 149.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 815 788.00 | 6 666 310.00 | 6 149 478.00 | |
BT Marchandises | 3 355 763.00 | 3 355 763.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 451 077.00 | 262 147.00 | 6 188 930.00 | |
BZ Autres créances | 281 420.00 | 281 420.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
CF Disponibilités | 1 090 548.00 | 1 090 548.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 349.00 | 29 349.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 209 320.00 | 262 147.00 | 10 947 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 025 108.00 | 6 928 457.00 | 17 096 651.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 019 301.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 891 354.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 309.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 879 965.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 834.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 782.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 651 868.00 | |||
EA Autres dettes | 18 136.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 216 687.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 096 651.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 270 853.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 450 204.00 | 313 805.00 | 19 764 009.00 | |
FD Production vendue biens | 3 938.00 | 3 938.00 | ||
FG Production vendue services | 922 914.00 | 88 958.00 | 1 011 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 377 056.00 | 402 763.00 | 20 779 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 661.00 | |||
FQ Autres produits | 1 456.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 041 936.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 837 079.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 190 322.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 074.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 437 846.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 141.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 825 291.00 | |||
FZ Charges sociales | 793 582.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 464 054.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 390.00 | |||
GE Autres charges | 146 213.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 919 991.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 945.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 313 990.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 714.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 357 704.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 775.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 775.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 326 930.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 448 875.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 576.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 038.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 814.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 956.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 467.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 347.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 913.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 512 454.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 127 145.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 309.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 848.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 863.00 | 8 197.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 031 655.00 | 145 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195 112.00 | 330 487.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 492 631.00 | 484 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 267 841.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 575.00 | 8 039 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 271.00 | 4 508 329.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 065.00 | 12 815 788.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 50 038.00 | 50 038.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 325 007.00 | |||
060 Stock marchandises | 10 038 940.00 | 380 000.00 | 1 041 894.00 | |
6T Sur comptes clients | 405 570.00 | 39 390.00 | 182 813.00 | 262 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734 471.00 | 77 390.00 | 182 813.00 | 1 629 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 509.00 | 77 390.00 | 232 851.00 | 1 629 048.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 664 399.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 149.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 269 885.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 181 192.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 732.00 | |||
VB T. V. A. | 29 035.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 848.00 | |||
VC Groupe et associés | 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 349.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 439 394.00 | 8 066 432.00 | 2 372 962.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 834.00 | 945 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 782.00 | 3 594 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 046.00 | 194 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 145.00 | 203 145.00 | ||
VW T.V.A. | 185 503.00 | 185 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 174.00 | 69 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 136.00 | 18 136.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 687.00 | 4 270 853.00 | 945 834.00 | |