SOCIETE D EXPLOITATION SERGE CHEVEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION SERGE CHEVEAU |
| Siren | 322202599 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6345 |
| Numéro de Gestion | 1981B80030 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21550 Ladoix-Serrigny |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 484.00 | 51 202.00 | 2 282.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AN Terrains | 2 195 456.00 | 1 191 938.00 | 1 003 518.00 | |
AP Constructions | 3 438 814.00 | 2 114 920.00 | 1 323 894.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 614.00 | 647 219.00 | 134 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 280.00 | 1 654 913.00 | 183 367.00 | |
AV Immobilisations en cours | 34 370.00 | 34 370.00 | ||
CU Autres participations | 701 338.00 | 701 338.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 467 317.00 | 123 370.00 | 2 343 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 149.00 | 13 149.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 723 822.00 | 5 783 562.00 | 5 940 260.00 | |
BT Marchandises | 5 254 628.00 | 176 770.00 | 5 077 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 485 639.00 | 345 563.00 | 5 140 075.00 | |
BZ Autres créances | 384 407.00 | 384 407.00 | ||
CF Disponibilités | 2 158 822.00 | 2 158 822.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66 522.00 | 66 522.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 355 893.00 | 522 333.00 | 12 833 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 079 715.00 | 6 305 895.00 | 18 773 819.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 323 907.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | |||
DG Autres réserves | 10 650 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 638.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 492.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 980 130.00 | |||
DP Provisions pour risques | 139 499.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 139 499.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 285.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 690.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 195.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 628.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | |||
EA Autres dettes | 63 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 654 190.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 773 819.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 582 263.00 | 739 067.00 | 23 321 330.00 | |
FD Production vendue biens | 4 277.00 | 4 277.00 | ||
FG Production vendue services | 822 288.00 | 119 667.00 | 941 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 408 828.00 | 858 734.00 | 24 267 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 002.00 | |||
FQ Autres produits | 423.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 464 987.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 749 383.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 140 554.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 984.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 108 926.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 149.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 743 097.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 175 815.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 233.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 232.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 499.00 | |||
GE Autres charges | 89.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 591 857.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 873 130.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 114 781.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 227.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150 008.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 279.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 279.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 131 729.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 004 860.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 416.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 166.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 670.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 036.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 647 161.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 903 670.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 492.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 601.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 924.00 | 5 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 145 555.00 | 825 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 487.00 | 261 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 457 966.00 | 1 091 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 253 484.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 139.00 | 8 288 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 691.00 | 3 181 804.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825 645.00 | 11 723 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 066.00 | 10 951.00 | 9 815.00 | 51 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605 346.00 | 307 281.00 | 303 637.00 | 5 608 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 655 411.00 | 318 233.00 | 313 452.00 | 5 660 192.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 139 499.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 499.00 | 139 499.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 176 770.00 | 176 770.00 | ||
6T Sur comptes clients | 236 503.00 | 169 462.00 | 60 402.00 | 345 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 503.00 | 346 232.00 | 60 402.00 | 522 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 503.00 | 485 731.00 | 60 402.00 | 661 832.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 467 317.00 | 2 467 317.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 149.00 | 13 149.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 323 907.00 | 323 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 161 732.00 | 5 161 732.00 | ||
VB T. V. A. | 100 056.00 | 100 056.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 351.00 | 284 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 522.00 | 66 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417 033.00 | 5 612 660.00 | 2 804 373.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 285.00 | 215 940.00 | 631 900.00 | 45 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 195.00 | 3 380 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 505 996.00 | 505 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 193.00 | 271 193.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 253 125.00 | 253 125.00 | ||
VW T.V.A. | 145 130.00 | 145 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 184.00 | 50 184.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 592.00 | 63 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 501.00 | 4 896 155.00 | 631 900.00 | 45 446.00 |