ALISSAS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ALISSAS DISTRIBUTION |
| Siren | 322601477 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/002156 |
| Numéro de Gestion | 1981B00086 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07210 ALISSAS |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 400.00 | 75 400.00 | ||
AN Terrains | 183 606.00 | 183 606.00 | 3 988.00 | |
AP Constructions | 2 431 054.00 | 2 046 560.00 | 384 495.00 | 421 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 013.00 | 1 224 178.00 | 77 835.00 | 118 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 616.00 | 1 710 698.00 | 878 918.00 | 942 212.00 |
CU Autres participations | 1 006 318.00 | 271 961.00 | 734 357.00 | 510 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | 929.00 | 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 354 895.00 | 354 895.00 | 353 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 943 832.00 | 5 512 403.00 | 2 431 429.00 | 2 351 782.00 |
BT Marchandises | 2 856 807.00 | 116 258.00 | 2 740 549.00 | 2 755 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 689.00 | 163 689.00 | 127 393.00 | |
BZ Autres créances | 4 639 054.00 | 4 639 054.00 | 1 189 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 065.00 | 511 065.00 | 2 506 005.00 | |
CF Disponibilités | 2 288 170.00 | 2 288 170.00 | 3 281 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 659.00 | 82 659.00 | 91 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 541 446.00 | 116 258.00 | 10 425 188.00 | 9 951 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 485 278.00 | 5 628 661.00 | 12 856 617.00 | 12 303 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 020 020.00 | 5 460 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 557.00 | 559 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 002 576.00 | 6 570 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 174 813.00 | 175 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 813.00 | 175 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 660.00 | 781 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 239.00 | 3 756 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 596.00 | 939 592.00 | ||
EA Autres dettes | 81 483.00 | 80 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 659 228.00 | 5 557 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 856 617.00 | 12 303 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659 228.00 | 5 045 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 830 799.00 | 42 830 799.00 | 42 640 841.00 | |
FG Production vendue services | 557 212.00 | 557 212.00 | 539 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 388 011.00 | 43 388 011.00 | 43 179 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 41 326.00 | 10 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 404.00 | 407 727.00 | ||
FQ Autres produits | 1 424.00 | 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 852 165.00 | 43 598 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 358 393.00 | 32 886 281.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 464.00 | 23 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 262.00 | 65 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 822 831.00 | 5 248 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 492 010.00 | 498 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 033 361.00 | 2 901 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 763 759.00 | 757 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 354 641.00 | 346 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 258.00 | 167 717.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 813.00 | 175 887.00 | ||
GE Autres charges | 5 187.00 | 4 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 276 978.00 | 43 076 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 575 187.00 | 522 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 561.00 | 6 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 852.00 | 45 782.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 508.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | 4 016.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 257 980.00 | 56 025.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 961.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 484.00 | 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 274 445.00 | 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 465.00 | 55 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 558 722.00 | 577 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 273.00 | 13 630.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 217.00 | 8 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 490.00 | 21 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 9 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 156.00 | 10 813.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 796.00 | 20 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 694.00 | 1 471.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 570.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 289.00 | 20 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 269 635.00 | 43 676 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 837 078.00 | 43 117 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 557.00 | 559 089.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 800.00 | 40 657.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 144.00 | 2 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920 497.00 | 212 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 751.00 | 485 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 963.00 | 697 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 75 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 714.00 | 6 506 290.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 716.00 | 1 362 142.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 745.00 | 7 943 832.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 715.00 | 7 315.00 | 75 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433 959.00 | 354 641.00 | 623 558.00 | 5 165 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516 673.00 | 354 641.00 | 630 873.00 | 5 240 442.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 174 813.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 887.00 | 194 813.00 | 175 887.00 | 194 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 271 961.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 285 480.00 | 1 285 480.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 167 717.00 | 116 258.00 | 167 717.00 | 116 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 224.00 | 388 219.00 | 360 224.00 | 388 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 112.00 | 583 032.00 | 536 112.00 | 583 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291 071.00 | 343 604.00 | ||
UG ‐ Financières | 271 961.00 | 192 508.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 354 895.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | |||
UX Autres créances clients | 163 387.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 195 436.00 | |||
VB T. V. A. | 98 153.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 017 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 941.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 659.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 298.00 | 4 885 403.00 | 354 895.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 470.00 | 33 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 190.00 | 512 190.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 239.00 | 3 989 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 427 868.00 | 427 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 335.00 | 353 335.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110 223.00 | 110 223.00 | ||
VW T.V.A. | 24 150.00 | 24 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 020.00 | 127 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 483.00 | 81 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 228.00 | 5 659 228.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 714.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 565 387.00 | 520 162.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110 833.00 | 1 084 551.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 616.00 | 16 284.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 326.00 | 58 256.00 | ||
ST Autres comptes | 3 055 669.00 | 3 569 371.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 822 831.00 | 5 248 624.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 145 345.00 | 141 392.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 665.00 | 357 574.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492 010.00 | 498 966.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 473 992.00 | 5 551 047.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 450 838.00 | 5 324 581.00 | ||