DOUAI DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | DOUAI DISTRIBUTION |
| Siren | 322759549 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4024 |
| Numéro de Gestion | 1981B00084 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 299.00 | 30 299.00 | ||
AN Terrains | 981 223.00 | 185 765.00 | 795 458.00 | |
AP Constructions | 5 866 219.00 | 2 367 978.00 | 3 498 241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 191.00 | 1 024 410.00 | 151 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 445.00 | 671 687.00 | 25 759.00 | |
AV Immobilisations en cours | 87 480.00 | 87 480.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 469 193.00 | 469 193.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | 5 341.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 313 391.00 | 4 280 139.00 | 5 033 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 240.00 | 38 851.00 | 459 389.00 | |
BZ Autres créances | 54 309.00 | 54 309.00 | ||
CF Disponibilités | 2 543 979.00 | 2 543 979.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 096 528.00 | 38 851.00 | 3 057 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 409 919.00 | 4 318 990.00 | 8 090 929.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 091 227.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 999.00 | |||
DK Provisions réglementées | 54 513.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 065 739.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 324.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 406.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 014.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 444.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 002.00 | |||
EA Autres dettes | 84 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 025 190.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 929.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 600.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 445.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 751 911.00 | 1 751 911.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 911.00 | 1 751 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 851.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 790 766.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 178 078.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 163.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468 715.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 851.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 916 807.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 873 958.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 348.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 326.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 326.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 978.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 818 980.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 045.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 936.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 307.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 919.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 018.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 327 999.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 050.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 051.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 999.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 758 938.00 | 51 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 086.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 289 324.00 | 51 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 8 808 558.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 553.00 | 474 534.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 315.00 | 9 313 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 299.00 | 30 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782 887.00 | 468 715.00 | 1 762.00 | 4 249 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 186.00 | 468 715.00 | 1 762.00 | 4 280 139.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 513.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 603.00 | 4 611.00 | 1 700.00 | 54 513.00 |
6T Sur comptes clients | 38 851.00 | 38 851.00 | 38 851.00 | 38 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 851.00 | 38 851.00 | 38 851.00 | 38 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 453.00 | 43 462.00 | 40 551.00 | 93 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 851.00 | 38 851.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 611.00 | 1 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 611.00 | |||
UX Autres créances clients | 451 628.00 | |||
VB T. V. A. | 47 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 890.00 | 552 549.00 | 5 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 445.00 | 12 445.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 194 879.00 | 613 289.00 | 2 005 142.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 143.00 | 7 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 014.00 | 196 014.00 | ||
VW T.V.A. | 420 574.00 | 420 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 870.00 | 70 870.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 003 263.00 | 1 003 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 190.00 | 2 443 600.00 | 2 005 142.00 | 1 576 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 283.00 | |||