DOUAI DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | DOUAI DISTRIBUTION |
| Siren | 322759549 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5520 |
| Numéro de Gestion | 1981B00084 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 346.00 | 93 048.00 | 44 297.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 262.00 | 11 262.00 | ||
AN Terrains | 1 623 818.00 | 321 714.00 | 1 302 104.00 | |
AP Constructions | 13 282 743.00 | 4 786 743.00 | 8 495 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 265.00 | 1 516 204.00 | 462 061.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 487.00 | 953 810.00 | 264 677.00 | |
AV Immobilisations en cours | 304 150.00 | 304 150.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 481 678.00 | 481 678.00 | ||
BF Prêts | 486 213.00 | 486 213.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 74 196.00 | 74 196.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 598 156.00 | 7 671 520.00 | 11 926 636.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 009.00 | 34 009.00 | ||
BT Marchandises | 3 125 736.00 | 33 403.00 | 3 092 333.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 862 792.00 | 1 989.00 | 860 804.00 | |
BZ Autres créances | 430 624.00 | 430 624.00 | ||
CF Disponibilités | 5 490 297.00 | 5 490 297.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 376 534.00 | 376 534.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 328 092.00 | 35 392.00 | 10 292 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 926 248.00 | 7 706 911.00 | 22 219 337.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 643.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 385 678.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 924.00 | |||
DK Provisions réglementées | 66 174.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 993 419.00 | |||
DP Provisions pour risques | 32 530.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 869 179.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 028.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 543.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 920.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 668.00 | |||
EA Autres dettes | 302 558.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 193 388.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 219 337.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578 292.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 845 488.00 | 68 845 488.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 107 793.00 | 2 107 793.00 | ||
FG Production vendue services | 2 417 606.00 | 2 417 606.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 370 886.00 | 73 370 886.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 195 715.00 | |||
FQ Autres produits | 128 693.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 744 545.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 606 017.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 545 358.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 902.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 221 859.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141 371.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 986 488.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 883 149.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 045 350.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 392.00 | |||
GE Autres charges | 16 969.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 513 010.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 231 535.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 213.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 496.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 708.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 224.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 516.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 153 019.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 797.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 323.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 708.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 279.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 859 108.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 748 868.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 969 944.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 924.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195 715.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 687.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 299.00 | 118 308.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 218 047.00 | 3 325 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 995.00 | 569 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 722 341.00 | 4 012 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 832.00 | 18 407 462.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | 1 042 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 832.00 | 1 063.00 | 19 598 156.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 299.00 | 62 749.00 | 93 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821 119.00 | 1 757 352.00 | 7 578 472.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851 418.00 | 1 820 101.00 | 7 671 520.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 486 213.00 | 1 213.00 | 485 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 74 196.00 | 74 196.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
UX Autres créances clients | 859 966.00 | 859 966.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 683.00 | 105 683.00 | ||
VB T. V. A. | 211 941.00 | 211 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 063.00 | 112 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 376 534.00 | 376 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 459.00 | 1 679 263.00 | 559 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 422.00 | 25 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 843 757.00 | 1 228 661.00 | 3 639 527.00 | 3 975 569.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 443.00 | 82 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 543.00 | 4 783 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472 947.00 | 1 472 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 536.00 | 724 536.00 | ||
VW T.V.A. | 134 785.00 | 134 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 652.00 | 559 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 668.00 | 182 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 080 585.00 | 1 080 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 050.00 | 303 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 193 388.00 | 10 578 292.00 | 3 639 527.00 | 3 975 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 237.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 671.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | |||