DANIEL ALLAIRE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DANIEL ALLAIRE S.A.S. |
| Siren | 322902990 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11682 |
| Numéro de Gestion | 1981B00274 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45460 BRAY ST AIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 189.00 | 57 189.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | |
AP Constructions | 982 860.00 | 551 544.00 | 431 316.00 | 475 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241 482.00 | 5 526 968.00 | 714 514.00 | 575 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 267.00 | 1 377 376.00 | 615 892.00 | 738 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | |||
CU Autres participations | 260 951.00 | 260 951.00 | 260 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 358 683.00 | 358 683.00 | 305 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 951 678.00 | 7 513 077.00 | 2 438 601.00 | 2 428 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 822.00 | 9 083.00 | 377 739.00 | 327 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 301.00 | 744 301.00 | 788 387.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 665.00 | 1 690.00 | 2 026 975.00 | 1 911 364.00 |
BZ Autres créances | 173 848.00 | 173 848.00 | 268 291.00 | |
CF Disponibilités | 4 393 795.00 | 4 393 795.00 | 3 786 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 097.00 | 23 097.00 | 18 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 750 528.00 | 10 773.00 | 7 739 756.00 | 7 103 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 702 207.00 | 7 523 849.00 | 10 178 357.00 | 9 532 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 309.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 108.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | ||
DG Autres réserves | 4 365 071.00 | 2 855 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 834.00 | 2 209 746.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 141 742.00 | 167 044.00 | ||
DK Provisions réglementées | 254 235.00 | 282 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 480 782.00 | 5 986 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 589.00 | 391 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 634.00 | 1 761 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 484.00 | 857 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 805.00 | 501 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 884.00 | |||
EA Autres dettes | 8 064.00 | 18 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 697 576.00 | 3 544 753.00 | ||
ED (V) | 945.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 178 357.00 | 9 532 049.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 403.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 708 634.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 456 845.00 | 16 863 451.00 | ||
FG Production vendue services | 31 113.00 | 656.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 487 957.00 | 16 864 107.00 | ||
FM Production stockée | -44 086.00 | 127 791.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 272.00 | 5 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 162.00 | 60 888.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 455 324.00 | 17 058 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 468.00 | 29 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 701 281.00 | 7 478 271.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 863.00 | 2 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 163 566.00 | 3 824 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 810.00 | 155 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 384 273.00 | 1 365 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 405 985.00 | 406 256.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 466 987.00 | 603 171.00 | ||
GE Autres charges | 1 982.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 225 554.00 | 13 866 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 229 770.00 | 3 191 593.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 374.00 | 50 928.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 769.00 | 24 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 143.00 | 75 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 925.00 | 4 950.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 390.00 | 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 315.00 | 50 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 828.00 | 25 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 276 598.00 | 3 216 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 592.00 | 59 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | 8 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 614.00 | 50 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 379.00 | 1 057 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 584 059.00 | 17 193 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 336 225.00 | 14 983 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 834.00 | 2 209 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 289 717.00 | 433 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 309.00 | 53 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 929 461.00 | 487 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 448 385.00 | 9 259 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 619 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 449 885.00 | 9 951 678.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 189.00 | 57 189.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 442 549.00 | 457 245.00 | 443 907.00 | 7 455 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 499 739.00 | 457 245.00 | 443 907.00 | 7 513 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 254 235.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 282 335.00 | 28 100.00 | 254 235.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 083.00 | 9 083.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | 659.00 | 1 915.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | 9 742.00 | 3 415.00 | 10 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 780.00 | 9 742.00 | 31 515.00 | 265 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 742.00 | 1 915.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 358 683.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 026 883.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | |||
VB T. V. A. | 84 916.00 | |||
VP Divers | 2 092.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 498.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 293.00 | 2 225 610.00 | 358 683.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 245.00 | 148 344.00 | 443 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 634.00 | 708 634.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 484.00 | 895 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 157.00 | 216 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 777.00 | 218 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 010.00 | 36 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 861.00 | 21 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 576.00 | 2 253 675.00 | 443 901.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 854.00 | |||