FROMAGERIE GUILLOTEAU
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE GUILLOTEAU |
| Siren | 322927146 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/009429 |
| Numéro de Gestion | 1984B00224 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42410 PELUSSIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 239.00 | 69 239.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159 679.00 | 1 142 218.00 | 17 461.00 | 29 514.00 |
AN Terrains | 745 514.00 | 284 075.00 | 461 439.00 | 485 918.00 |
AP Constructions | 9 479 157.00 | 6 445 354.00 | 3 033 804.00 | 3 294 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 654 879.00 | 23 696 606.00 | 3 958 273.00 | 4 293 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 895.00 | 984 241.00 | 152 654.00 | 178 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 059.00 | 233 059.00 | 101 663.00 | |
AX Avances et acomptes | 320 673.00 | 320 673.00 | 82 905.00 | |
CU Autres participations | 1 310 408.00 | 1 279 339.00 | 31 069.00 | 1 310 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | 18 684.00 | 38 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 128 187.00 | 33 901 072.00 | 8 227 115.00 | 9 814 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174 280.00 | 77 365.00 | 2 096 915.00 | 2 233 996.00 |
BN En cours de production de biens | 788 884.00 | 788 884.00 | 702 371.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 584 303.00 | 2 706.00 | 581 597.00 | 681 805.00 |
BT Marchandises | 75 266.00 | 75 266.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 100.00 | 164 184.00 | 92 916.00 | 59 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 071 141.00 | 302 032.00 | 11 769 109.00 | 11 614 955.00 |
BZ Autres créances | 11 031 138.00 | 201 000.00 | 10 830 138.00 | 7 237 251.00 |
CF Disponibilités | 63 311.00 | 63 311.00 | 3 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298 625.00 | 298 625.00 | 655 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 344 048.00 | 747 286.00 | 26 596 762.00 | 23 189 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 472 235.00 | 34 648 358.00 | 34 823 877.00 | 33 003 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 687 776.00 | 3 687 776.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 202.00 | 906 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 368 777.00 | 368 777.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 755.00 | 755.00 | ||
DG Autres réserves | 4 902 152.00 | 1 431 086.00 | ||
DH Report à nouveau | -693 044.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358 557.00 | 4 904 688.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 233.00 | 53 367.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 140 774.00 | 2 026 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 695 182.00 | 13 378 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 043 666.00 | 940 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 981 999.00 | 203 059.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 025 665.00 | 1 143 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 950.00 | 4 016 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521 644.00 | 10 048 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346 263.00 | 3 350 073.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 571.00 | 318 903.00 | ||
EA Autres dettes | 1 524 544.00 | 542 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 058.00 | 205 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 103 030.00 | 18 481 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 823 877.00 | 33 003 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 308 836.00 | 435 483.00 | 14 744 319.00 | 12 137 065.00 |
FD Production vendue biens | 32 680 757.00 | 28 774 134.00 | 61 454 891.00 | 56 621 523.00 |
FG Production vendue services | 992 282.00 | 992 282.00 | 706 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 981 875.00 | 29 209 618.00 | 77 191 492.00 | 69 465 128.00 |
FM Production stockée | -14 696.00 | 122 394.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 033.00 | 18 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 248 762.00 | 746 345.00 | ||
FQ Autres produits | 5 464.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 439 055.00 | 70 352 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 345 389.00 | 12 923 414.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 266.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 446 856.00 | 24 855 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 562.00 | -316 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 161 166.00 | 14 517 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159 374.00 | 1 045 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 116 903.00 | 7 162 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 118 571.00 | 2 828 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 761 792.00 | 1 701 569.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 663.00 | 193 129.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 093.00 | |||
GE Autres charges | 19 341.00 | 125 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 378 444.00 | 65 035 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 060 612.00 | 5 316 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 990.00 | 2 025.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 888 054.00 | 2 696 234.00 | ||
GN Différences positives de change | 399.00 | 711.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 896 443.00 | 2 699 014.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 306 505.00 | 104 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 130.00 | 87 967.00 | ||
GS Différences négatives de change | 138.00 | 1 284.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 360 773.00 | 193 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 464 329.00 | 2 505 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 596 282.00 | 7 822 034.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759 383.00 | 57 910.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 966.00 | 44 821.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 044 509.00 | 1 398 353.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 858.00 | 1 501 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 762.00 | 1 360 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 269.00 | 89 575.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 007.00 | 1 355 745.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 038.00 | 2 806 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 821.00 | -1 304 922.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 249.00 | 478 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116 297.00 | 1 133 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 187 357.00 | 74 552 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 828 800.00 | 69 647 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358 557.00 | 4 904 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 844.00 | 12 073.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 254 858.00 | 1 626 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 519.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 820 222.00 | 1 638 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 839.00 | 39 570 177.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 427.00 | 1 329 092.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 266.00 | 42 128 187.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 331.00 | 24 126.00 | 1 211 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 818 880.00 | 1 737 666.00 | 158 003.00 | 31 398 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 006 211.00 | 1 761 792.00 | 158 003.00 | 32 610 001.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 140 774.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 026 311.00 | 219 119.00 | 104 656.00 | 2 140 774.00 |
4A Provisions pour litiges | 73 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 813 137.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 168 862.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 970 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 103.00 | 1 129 415.00 | 939 853.00 | 2 025 665.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 732.00 | 11 732.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 279 339.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 60 554.00 | 50 057.00 | 30 540.00 | 80 071.00 |
6T Sur comptes clients | 457 644.00 | 37 606.00 | 193 218.00 | 302 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 156 238.00 | 97 000.00 | 888 054.00 | 365 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674 435.00 | 1 475 734.00 | 1 111 812.00 | 2 038 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 536 850.00 | 2 824 267.00 | 2 156 321.00 | 6 204 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207 756.00 | 223 758.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 306 505.00 | 888 054.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 310 007.00 | 1 044 509.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | 458.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 241 258.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 829 883.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | |||
VB T. V. A. | 900 444.00 | |||
VP Divers | 5 250.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 953 002.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 662.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 298 625.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 419 589.00 | 23 160 104.00 | 259 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175 593.00 | 918 538.00 | 2 257 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521 644.00 | 8 521 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440 400.00 | 2 440 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 490.00 | 1 283 490.00 | ||
VW T.V.A. | 220 118.00 | 220 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 255.00 | 402 255.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 571.00 | 415 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 105 518.00 | 1 105 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 026.00 | 419 026.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 058.00 | 119 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 103 030.00 | 15 845 975.00 | 2 257 055.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858 959.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | |||