LE HOULMEDIS
Dépôt
| Dénomination | LE HOULMEDIS |
| Siren | 322982810 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6659 |
| Numéro de Gestion | 1981B00343 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76770 Le Houlme |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 393.00 | 70 129.00 | 6 264.00 | 17 163.00 |
AN Terrains | 359 015.00 | 351 091.00 | 7 924.00 | 10 140.00 |
AP Constructions | 1 306 844.00 | 394 954.00 | 911 890.00 | 965 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 488.00 | 1 091 508.00 | 1 253 980.00 | 1 467 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 291.00 | 1 435 785.00 | 950 506.00 | 1 050 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 712.00 | 25 712.00 | 6 029.00 | |
CU Autres participations | 970 251.00 | 970 251.00 | 965 228.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 689 134.00 | 689 134.00 | 611 617.00 | |
BF Prêts | 15 865.00 | 15 865.00 | 23 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 265 533.00 | 265 533.00 | 260 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 440 526.00 | 3 343 466.00 | 5 097 060.00 | 5 377 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 377.00 | 17 377.00 | 20 099.00 | |
BT Marchandises | 3 853 079.00 | 3 853 079.00 | 3 750 633.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 026.00 | 24 026.00 | 21 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 642.00 | 7 547.00 | 88 095.00 | 106 730.00 |
BZ Autres créances | 2 325 049.00 | 3 051.00 | 2 321 997.00 | 3 002 985.00 |
CF Disponibilités | 197 103.00 | 197 103.00 | 221 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 918.00 | 68 918.00 | 88 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 581 194.00 | 10 598.00 | 6 570 596.00 | 7 212 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 021 720.00 | 3 354 064.00 | 11 667 656.00 | 12 590 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 553.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | 32 135.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 763 498.00 | 763 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 200.00 | 517 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 538 033.00 | 1 359 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 577.00 | 31 577.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 577.00 | 31 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014 954.00 | 4 958 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 347.00 | 1 071 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 943.00 | 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 900.00 | 3 564 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 718.00 | 1 463 742.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 721.00 | 11 458.00 | ||
EA Autres dettes | 125 702.00 | 127 098.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 761.00 | 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 098 047.00 | 11 199 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 667 656.00 | 12 590 370.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 518 807.00 | 8 132 307.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 782.00 | 626 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 699 568.00 | 51 699 568.00 | 48 220 344.00 | |
FD Production vendue biens | 21 054.00 | 21 054.00 | 13 708.00 | |
FG Production vendue services | 579 533.00 | 579 533.00 | 623 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 300 155.00 | 52 300 155.00 | 48 857 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 690.00 | 17 584.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 962.00 | 133 781.00 | ||
FQ Autres produits | 6 461.00 | 48 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 518 268.00 | 49 057 864.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 212 334.00 | 37 950 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -102 446.00 | -210 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 522.00 | 92 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 722.00 | -4 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 754 218.00 | 4 432 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 793 295.00 | 716 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 805 194.00 | 3 537 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 091 422.00 | 1 049 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 619 781.00 | 568 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 600.00 | 16 456.00 | ||
GE Autres charges | 12 401.00 | 10 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 310 041.00 | 48 160 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 208 227.00 | 897 019.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 083.00 | 4 966.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 41.00 | 30.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 642.00 | 22 542.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | 21.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | 1 820.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 699.00 | 24 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 308.00 | 73 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 308.00 | 73 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 609.00 | -48 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 174 660.00 | 853 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 235.00 | 33 391.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 735.00 | 106 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 915.00 | 132 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 852.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 577.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 915.00 | 200 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 181.00 | -93 591.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 646.00 | 141 804.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 225 634.00 | 99 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 568 785.00 | 49 193 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 872 585.00 | 48 675 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 200.00 | 517 809.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 290.00 | 124 926.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 370.00 | 1 658.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 068.00 | 325.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 956.00 | 258 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 599.00 | 91 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 238 623.00 | 350 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 393.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 032.00 | 6 423 349.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | 1 940 784.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 270.00 | 8 440 526.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 905.00 | 11 224.00 | 70 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 811.00 | 608 556.00 | 137 030.00 | 3 273 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 716.00 | 619 780.00 | 137 030.00 | 3 343 466.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 577.00 | 31 577.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 908.00 | 5 549.00 | 6 910.00 | 7 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 762.00 | 3 051.00 | 8 762.00 | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 670.00 | 8 600.00 | 15 672.00 | 10 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 247.00 | 8 600.00 | 15 672.00 | 42 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 600.00 | 15 672.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 689 134.00 | |||
UP Prêts | 15 865.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 265 533.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | |||
UX Autres créances clients | 92 089.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | |||
VB T. V. A. | 110 806.00 | |||
VP Divers | 54 471.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 067 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 468.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 918.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 141.00 | 2 486 056.00 | 974 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 782.00 | 292 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722 171.00 | 1 142 933.00 | 1 598 819.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 517.00 | 99 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 900.00 | 4 012 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 701 217.00 | 701 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 263.00 | 352 263.00 | ||
VW T.V.A. | 64 398.00 | 64 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 840.00 | 594 840.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 830.00 | 92 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 702.00 | 125 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 761.00 | 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 084 102.00 | 7 504 864.00 | 1 598 819.00 | 980 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 050.00 | |||