LE HOULMEDIS
Dépôt
| Dénomination | LE HOULMEDIS |
| Siren | 322982810 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6030 |
| Numéro de Gestion | 1981B00343 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76770 Le Houlme |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 167.00 | 82 504.00 | 37 663.00 | 12 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | |||
AN Terrains | 586 280.00 | 271 988.00 | 314 291.00 | 347 721.00 |
AP Constructions | 2 221 691.00 | 803 867.00 | 1 417 823.00 | 1 467 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 166.00 | 1 689 238.00 | 880 928.00 | 1 085 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 845.00 | 1 950 549.00 | 683 296.00 | 832 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 860.00 | 4 860.00 | 30 000.00 | |
CU Autres participations | 1 056 621.00 | 1 056 621.00 | 1 051 394.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 998 072.00 | 998 072.00 | 906 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 302 398.00 | 302 398.00 | 300 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 494 100.00 | 4 798 146.00 | 5 695 954.00 | 6 036 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 418.00 | 18 418.00 | 22 554.00 | |
BT Marchandises | 4 094 777.00 | 4 094 777.00 | 4 272 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 340.00 | 37 340.00 | 12 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 863.00 | 2 094.00 | 308 769.00 | 227 215.00 |
BZ Autres créances | 1 988 898.00 | 4 358.00 | 1 984 540.00 | 2 844 457.00 |
CF Disponibilités | 986 985.00 | 986 985.00 | 273 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 361.00 | 101 361.00 | 119 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 538 640.00 | 6 451.00 | 7 532 189.00 | 7 772 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 032 741.00 | 4 804 598.00 | 13 228 143.00 | 13 808 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | 32 135.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 548 203.00 | 1 298 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 670.00 | 699 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 351 208.00 | 2 076 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 219.00 | 122 164.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 219.00 | 122 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 826.00 | 5 632 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 151.00 | 64 629.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 892.00 | 8 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 880.00 | 3 945 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 828.00 | 1 706 472.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 132.00 | 95 763.00 | ||
EA Autres dettes | 75 154.00 | 152 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 853.00 | 4 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 682 716.00 | 11 610 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 228 143.00 | 13 808 992.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 982.00 | 8 744 437.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 530.00 | 318 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 55 942 944.00 | 55 942 944.00 | 53 731 532.00 | |
FD Production vendue biens | 17 866.00 | 17 866.00 | 26 121.00 | |
FG Production vendue services | 989 705.00 | 989 705.00 | 919 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 950 515.00 | 56 950 515.00 | 54 676 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 407.00 | 31 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 671.00 | 233 298.00 | ||
FQ Autres produits | 11 932.00 | 5 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 115 526.00 | 54 947 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 885 869.00 | 42 104 257.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 178 021.00 | -471 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 397.00 | 109 299.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 137.00 | 3 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 690 071.00 | 5 198 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 703 597.00 | 838 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 403 508.00 | 4 282 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 249 434.00 | 1 340 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 694 379.00 | 657 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 451.00 | 5 631.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 497.00 | |||
GE Autres charges | 5 506.00 | 4 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 960 867.00 | 54 072 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 154 659.00 | 874 868.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 141 549.00 | 11 872.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 892.00 | 21 119.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 209.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 892.00 | 21 354.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 081.00 | 67 092.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 273.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 354.00 | 67 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 462.00 | -45 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 251 746.00 | 841 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 249.00 | 103 519.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 51 192.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 295.00 | 304 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | 14 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | 35 592.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 366.00 | 50 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 071.00 | 254 319.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 330.00 | 202 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 675.00 | 192 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 295 262.00 | 55 285 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 570 592.00 | 54 585 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 670.00 | 699 809.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 040.00 | 231 678.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 970.00 | 1 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 225.00 | 39 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 856 361.00 | 249 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 540.00 | 98 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 202 126.00 | 387 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 120 167.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | 8 016 841.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 357 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 245.00 | 10 494 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 807.00 | 14 985.00 | 5 288.00 | 82 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 911.00 | 679 393.00 | 56 662.00 | 4 715 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165 718.00 | 694 378.00 | 61 950.00 | 4 798 146.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 558.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 158 661.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 164.00 | 72 055.00 | 194 219.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | 2 094.00 | 1 203.00 | 2 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 428.00 | 4 358.00 | 4 428.00 | 4 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | 6 452.00 | 5 632.00 | 6 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 795.00 | 78 507.00 | 5 632.00 | 200 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 948.00 | 5 631.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 558.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 998 072.00 | 998 072.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 302 398.00 | 302 398.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 301.00 | 5 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 305 561.00 | 305 561.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | ||
VB T. V. A. | 107 392.00 | 107 392.00 | ||
VP Divers | 24 725.00 | 24 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 016 330.00 | 1 016 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 062.00 | 839 062.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 361.00 | 101 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 592.00 | 2 401 122.00 | 1 300 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693 826.00 | 817 509.00 | 2 738 269.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 330.00 | 13 913.00 | 45 417.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 880.00 | 3 798 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 793 510.00 | 793 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 120.00 | 348 120.00 | ||
VW T.V.A. | 126 566.00 | 126 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 633.00 | 492 633.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 821.00 | 40 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 154.00 | 75 154.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 671 824.00 | 7 750 090.00 | 2 783 686.00 | 138 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 338.00 | |||