STE HOTELIERE DE L'AQUILON
Dépôt
| Dénomination | STE HOTELIERE DE L'AQUILON |
| Siren | 323298554 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 1076 |
| Numéro de Gestion | 1981B00169 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
AN Terrains | 22 200.00 | 22 200.00 | 22 200.00 | |
AP Constructions | 287 339.00 | 275 752.00 | 11 587.00 | 12 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 769.00 | 110 669.00 | 11 100.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 736.00 | 1 247 398.00 | 257 338.00 | 322 581.00 |
CU Autres participations | 212 706.00 | 212 706.00 | 212 706.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 076.00 | 5 076.00 | 5 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 998.00 | 14 998.00 | 14 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 175 230.00 | 1 640 224.00 | 535 005.00 | 607 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 694.00 | 16 694.00 | 17 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | 800.00 | 2 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 478.00 | 101 478.00 | 66 099.00 | |
BZ Autres créances | 39 721.00 | 39 721.00 | 73 245.00 | |
CF Disponibilités | 831 407.00 | 831 407.00 | 747 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 343.00 | 61 343.00 | 29 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 443.00 | 1 051 443.00 | 936 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 673.00 | 1 640 224.00 | 1 586 449.00 | 1 543 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 305 150.00 | 505 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 456.00 | 69 908.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 520.00 | 15 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 504 434.00 | 641 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 697.00 | 378 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 657.00 | 47 840.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 395.00 | 46 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 562.00 | 247 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 497.00 | 174 392.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 324.00 | 1 260.00 | ||
EA Autres dettes | 8 883.00 | 6 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 082 014.00 | 902 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 449.00 | 1 543 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 211.00 | 557 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 913 819.00 | 1 826 444.00 | ||
FG Production vendue services | 2 258.00 | 3 479.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 077.00 | 1 829 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 549.00 | 50 447.00 | ||
FQ Autres produits | 2 762.00 | 1 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 388.00 | 1 881 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 439.00 | 305 011.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 755.00 | 5 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 667 863.00 | 705 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 371.00 | 37 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 491 166.00 | 506 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 226.00 | 112 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 610.00 | 99 570.00 | ||
GE Autres charges | 47 545.00 | 47 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 789 975.00 | 1 820 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 414.00 | 61 381.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 533.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 115.00 | 19 155.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 115.00 | 362 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 366.00 | 32 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 366.00 | 32 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 251.00 | 329 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 696.00 | 391 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 985.00 | 5 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 152.00 | 5 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 5 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 314.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033.00 | 367.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 328 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 032.00 | -323 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 272.00 | -2 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 456.00 | 69 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 152.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 497.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 053.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 045.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 175 230.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 6 405.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 458.00 | 96 610.00 | 249.00 | 1 633 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 863.00 | 96 610.00 | 249.00 | 1 640 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 520.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 472.00 | 2 033.00 | 13 985.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 472.00 | 2 033.00 | 13 985.00 | 3 520.00 |
UG ‐ Financières | 2 033.00 | 13 985.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 540.00 | 202 542.00 | 14 998.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 697.00 | 82 057.00 | 162 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 562.00 | 266 562.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 540.00 | 269 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 620.00 | 792 980.00 | 162 432.00 | 68 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 875.00 | |||