SA BALLAY MENUISERIES
Dépôt
| Dénomination | SA BALLAY MENUISERIES |
| Siren | 323305607 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1287 |
| Numéro de Gestion | 1982B00007 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 POMMERET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AN Terrains | 141 359.00 | 99 359.00 | ||
AP Constructions | 2 687 722.00 | 2 486 186.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329 457.00 | 10 422 159.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 207 853.00 | 340 469.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 47 760.00 | 41 980.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 974 888.00 | 974 888.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | 694.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 94 935.00 | 94 665.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 545 646.00 | 14 521 380.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232 969.00 | 1 195 786.00 | ||
BN En cours de production de biens | 459 556.00 | 369 429.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 869.00 | 8 918.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 237.00 | 2 925 538.00 | ||
BZ Autres créances | 643 306.00 | 1 889 856.00 | ||
CF Disponibilités | 827 283.00 | 2 891 129.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 406 239.00 | 109 123.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 083 459.00 | 9 389 778.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45.00 | 45.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 629 149.00 | 23 911 203.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 545 293.00 | 5 299 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 550.00 | 245 577.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 395 257.00 | 674 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 789 000.00 | 6 439 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 099 929.00 | 10 051 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 234.00 | 8 290.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 528.00 | 142 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 422.00 | 2 313 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 824.00 | 512 219.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 339.00 | 4 411 756.00 | ||
EA Autres dettes | 84 873.00 | 32 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 840 149.00 | 17 471 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 629 149.00 | 23 911 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456 534.00 | 8 953 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 572 367.00 | 12 771 933.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 572 367.00 | 12 771 933.00 | ||
FM Production stockée | 90 127.00 | -274 582.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 942.00 | 67 210.00 | ||
FQ Autres produits | 1 866.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 757 302.00 | 12 564 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 017 371.00 | 6 600 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 183.00 | -518 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 006 165.00 | 2 108 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 101.00 | 248 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 779 026.00 | 1 881 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 704 312.00 | 749 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 535 959.00 | 779 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 361.00 | 75 812.00 | ||
GE Autres charges | 1 633.00 | 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 353 744.00 | 11 925 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 559.00 | 639 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 443.00 | 15 956.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 443.00 | 15 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 972.00 | 108 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 140 010.00 | 108 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 566.00 | -92 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 992.00 | 546 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034.00 | 19 535.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 858.00 | 143 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 722.00 | 32 921.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 628.00 | -24 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 628.00 | 372 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 770.00 | -228 466.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 228.00 | 72 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 018 604.00 | 12 724 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 390 154.00 | 12 478 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 550.00 | 245 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 585 408.00 | 554 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 247.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 740 962.00 | 555 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 987.00 | 27 979 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070 517.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 987.00 | 29 135 166.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | 24 328.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 190 220.00 | 1 535 959.00 | 160 987.00 | 15 565 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 214 548.00 | 1 535 959.00 | 160 987.00 | 15 589 521.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 395 257.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 674 174.00 | 956 907.00 | 235 824.00 | 1 395 257.00 |
6T Sur comptes clients | 75 812.00 | 47 361.00 | 123 173.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 812.00 | 47 361.00 | 123 173.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 749 986.00 | 1 004 268.00 | 235 824.00 | 1 518 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 361.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 956 907.00 | 235 824.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 935.00 | 94 935.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 611.00 | 155 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 371 798.00 | 3 371 798.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 198 071.00 | 198 071.00 | ||
VB T. V. A. | 83 129.00 | 83 129.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 748.00 | 25 748.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 700.00 | 179 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 019.00 | 265 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 406 239.00 | 406 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 759.00 | 4 531 213.00 | 250 546.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 099 929.00 | 1 716 314.00 | 6 318 651.00 | 2 064 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 422.00 | 2 095 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 005.00 | 62 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 311.00 | 222 311.00 | ||
VW T.V.A. | 204 220.00 | 204 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 289.00 | 42 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 339.00 | 840 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 234.00 | 179 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 400.00 | 94 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 840 149.00 | 5 456 534.00 | 6 318 651.00 | 2 064 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 677 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 694.00 | |||