DISREINE
Dépôt
| Dénomination | DISREINE |
| Siren | 323659136 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11442 |
| Numéro de Gestion | 1982B00379 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92340 BOURG LA REINE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 048.00 | 505 259.00 | 94 790.00 | 84 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 683.00 | 1 099 621.00 | 276 062.00 | 401 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 957.00 | |||
CU Autres participations | 7 226.00 | 7 226.00 | 4 573.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 953 541.00 | 1 953 541.00 | 1 892 132.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BF Prêts | 144 825.00 | 144 825.00 | 44 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 799.00 | 93 799.00 | 90 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 180 394.00 | 1 616 005.00 | 2 564 389.00 | 2 534 794.00 |
BT Marchandises | 569 963.00 | 569 963.00 | 581 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 317.00 | 826.00 | 45 491.00 | 41 603.00 |
BZ Autres créances | 276 306.00 | 276 306.00 | 280 591.00 | |
CF Disponibilités | 659 234.00 | 659 234.00 | 502 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 550.00 | 21 550.00 | 20 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 573 370.00 | 826.00 | 1 572 544.00 | 1 427 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 764.00 | 1 616 831.00 | 4 136 932.00 | 3 961 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 375.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 713 056.00 | 1 684 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 166.00 | 286 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 109 221.00 | 2 014 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 061.00 | 169 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 323.00 | 73 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 828.00 | 1 368 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 148.00 | 319 818.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 454.00 | 7 255.00 | ||
EA Autres dettes | 7 897.00 | 8 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 027 711.00 | 1 947 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 932.00 | 3 961 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 887.00 | 1 840 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 393 033.00 | 16 393 033.00 | 15 814 946.00 | |
FD Production vendue biens | 14 074.00 | 14 074.00 | ||
FG Production vendue services | 134 939.00 | 134 939.00 | 133 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 542 046.00 | 16 542 046.00 | 15 948 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 217.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 165.00 | 13 052.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 554 222.00 | 15 976 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 682 896.00 | 12 289 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 251.00 | 16 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 392.00 | 10 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 309 342.00 | 1 258 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 326.00 | 162 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 351 734.00 | 1 274 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 044.00 | 381 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 312.00 | 176 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 605.00 | |||
GE Autres charges | 5 447.00 | 6 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 086 743.00 | 15 579 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 479.00 | 397 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 408.00 | 36 968.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 571.00 | 1 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 44.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 683.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 695.00 | 38 299.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 573.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 190.00 | 6 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 763.00 | 6 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 931.00 | 32 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 492 410.00 | 429 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 967.00 | 5 457.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 49 578.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 968.00 | 55 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 074.00 | 30 645.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 089.00 | 48 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 163.00 | 78 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 195.00 | -23 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 049.00 | 119 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 600 884.00 | 16 070 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 248 719.00 | 15 783 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 166.00 | 286 478.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 518.00 | 15 802.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 386.00 | 13 052.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 986.00 | 62 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 734.00 | 396 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 620.00 | 459 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 386.00 | 1 975 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 909.00 | 2 200 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 295.00 | 4 180 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 591.00 | 175 311.00 | 11 023.00 | 1 604 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 491.00 | 175 311.00 | 11 023.00 | 1 608 779.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 46 317.00 | 46 317.00 | ||
VP Divers | 276 306.00 | 276 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 623.00 | 322 623.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 061.00 | 72 237.00 | 65 824.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 323.00 | 82 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 828.00 | 1 440 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 148.00 | 342 148.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 711.00 | 1 961 887.00 | 65 824.00 | |