GERMAT - CUSSENOT
Dépôt
| Dénomination | GERMAT - CUSSENOT |
| Siren | 323753483 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2964 |
| Numéro de Gestion | 1982B00018 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Remiremont |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 18 800.00 | 18 800.00 | 17 100.00 | |
AH Fonds commercial | 1 036 604.00 | 1 036 604.00 | 1 036 604.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 373.00 | 117 373.00 | 1 381.00 | |
AN Terrains | 43 781.00 | 43 781.00 | 43 781.00 | |
AP Constructions | 2 207 972.00 | 1 279 530.00 | 928 442.00 | 994 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 164.00 | 315 922.00 | 4 242.00 | 8 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 634 670.00 | 4 394 746.00 | 1 239 924.00 | 1 484 226.00 |
CU Autres participations | 350 573.00 | 350 573.00 | 285 221.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177 405.00 | 177 405.00 | 177 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 889 762.00 | 6 107 571.00 | 3 782 191.00 | 4 032 704.00 |
BT Marchandises | 5 454 759.00 | 5 454 759.00 | 4 900 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 656.00 | 633 904.00 | 2 537 752.00 | 3 056 835.00 |
BZ Autres créances | 1 039 384.00 | 1 039 384.00 | 913 916.00 | |
CF Disponibilités | 1 286 022.00 | 1 286 022.00 | 1 853 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | 8 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 962 933.00 | 633 904.00 | 10 329 029.00 | 10 733 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 871 494.00 | 6 741 475.00 | 14 130 020.00 | 14 782 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 638 592.00 | 721 824.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 844 352.00 | 844 352.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 025.00 | 647 025.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 480 471.00 | 5 433 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 046.00 | 101 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 053 487.00 | 7 748 088.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 018.00 | 34 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 018.00 | 34 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 801.00 | 882 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 773.00 | 1 547 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 303.00 | 3 579 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 876 967.00 | 829 113.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 405.00 | 31 347.00 | ||
EA Autres dettes | 195 465.00 | 130 618.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 801.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 069 515.00 | 7 000 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 130 020.00 | 14 782 932.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 286 800.00 | 5 936 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 231 769.00 | 28 231 769.00 | 26 456 739.00 | |
FG Production vendue services | 411 417.00 | 816.00 | 412 233.00 | 301 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 643 186.00 | 816.00 | 28 644 002.00 | 26 758 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 298.00 | 185 235.00 | ||
FQ Autres produits | 23 615.00 | 7 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 932 915.00 | 26 951 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 728 293.00 | 19 414 931.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -554 379.00 | 126 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 296 560.00 | 2 090 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 071.00 | 249 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 349 285.00 | 3 340 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 098 393.00 | 1 125 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 395 781.00 | 393 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 999.00 | 107 519.00 | ||
GE Autres charges | 54 021.00 | 65 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 738 023.00 | 26 914 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 891.00 | 36 420.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 324 087.00 | 138 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 226.00 | 54 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 358 312.00 | 192 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 602.00 | 106 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 602.00 | 106 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 263 711.00 | 86 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 458 602.00 | 122 514.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 453.00 | 13 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | 16 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 515.00 | 28 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 9 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 549.00 | 37 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 556.00 | -21 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 297 220.00 | 27 159 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 854 173.00 | 27 058 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 046.00 | 101 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 163 916.00 | 79 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 845.00 | 65 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 781 739.00 | 145 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 245.00 | 8 206 587.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | 529 198.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 279.00 | 9 889 762.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 992.00 | 1 381.00 | 117 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633 043.00 | 394 400.00 | 37 245.00 | 5 990 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749 035.00 | 395 781.00 | 37 245.00 | 6 107 571.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 7 018.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 016.00 | 26 998.00 | 7 018.00 | |
6T Sur comptes clients | 578 669.00 | 120 999.00 | 65 764.00 | 633 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 669.00 | 120 999.00 | 65 764.00 | 633 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 685.00 | 120 999.00 | 92 762.00 | 640 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 993.00 | 90 422.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 340.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 177 405.00 | 177 405.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 936 652.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 235 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 208 538.00 | |||
VB T. V. A. | 10 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 556.00 | 4 399 556.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 801.00 | 198 755.00 | 297 078.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 031.00 | 281 363.00 | 255 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 303.00 | 3 419 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 335 326.00 | 335 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 669.00 | 387 669.00 | ||
VW T.V.A. | 138 225.00 | 138 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 282 742.00 | 282 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 465.00 | 195 465.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 801.00 | 14 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 515.00 | 5 286 800.00 | 552 746.00 | 229 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 185.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 7 558.00 | |||
YT Sous‐traitance | 55 449.00 | 48 190.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 774 508.00 | 762 591.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 964.00 | 55 851.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 409.00 | 52 188.00 | ||
ST Autres comptes | 1 264 230.00 | 1 171 844.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 296 560.00 | 2 090 663.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 071.00 | 249 315.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 071.00 | 249 315.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 763 385.00 | 5 311 105.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 635 302.00 | 4 016 842.00 | ||