CLINIQUE SAINT HILAIRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT HILAIRE |
| Siren | 323933549 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4247 |
| Numéro de Gestion | 1982B00227 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 190.00 | 749 593.00 | 12 596.00 | 7 625.00 |
AH Fonds commercial | 314 922.00 | 314 922.00 | 314 922.00 | |
AN Terrains | 60 874.00 | 48 170.00 | 12 704.00 | 12 704.00 |
AP Constructions | 15 636 969.00 | 12 669 927.00 | 2 967 042.00 | 3 371 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232 302.00 | 10 609 736.00 | 2 622 566.00 | 2 641 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 570.00 | 939 976.00 | 153 594.00 | 96 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 903 947.00 | 3 903 947.00 | 1 478 336.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 356.00 | |||
CU Autres participations | 2 068.00 | 2 068.00 | 2 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 9 579.00 | 9 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 016 419.00 | 25 017 403.00 | 9 999 016.00 | 7 939 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 625.00 | 1 379 625.00 | 1 339 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 836.00 | 17 836.00 | 61 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 819.00 | 13 049.00 | 5 318 770.00 | 5 810 319.00 |
BZ Autres créances | 2 667 244.00 | 95 869.00 | 2 571 375.00 | 2 328 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 534 848.00 | 2 534 848.00 | 3 483 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 649.00 | 165 649.00 | 116 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 487 022.00 | 108 918.00 | 12 378 104.00 | 13 530 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 503 442.00 | 25 126 321.00 | 22 377 121.00 | 21 469 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 511 062.00 | 12 173 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 768.00 | 337 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 552 830.00 | 12 863 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 411 190.00 | 365 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 411 190.00 | 375 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 942.00 | 1 798 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 078.00 | 3 077 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147 972.00 | 2 943 127.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 345.00 | 329 480.00 | ||
EA Autres dettes | 93 765.00 | 78 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 413 101.00 | 8 231 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 377 121.00 | 21 469 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 504 338.00 | 6 876 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 38 519 683.00 | 38 519 683.00 | 36 792 267.00 | |
FG Production vendue services | 1 043 198.00 | 1 043 198.00 | 917 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 562 880.00 | 39 562 880.00 | 37 710 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 571 127.00 | 280 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 414.00 | 352 502.00 | ||
FQ Autres produits | 12 453.00 | 7 631.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 541 874.00 | 38 351 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 504 646.00 | 12 876 301.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 298.00 | -65 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 129 562.00 | 6 648 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014 966.00 | 1 819 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 154 055.00 | 11 038 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 840 148.00 | 3 748 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 937 930.00 | 1 784 019.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 979.00 | 12 075.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 031.00 | 121 525.00 | ||
GE Autres charges | 68 822.00 | 51 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 762 841.00 | 38 035 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 033.00 | 315 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 857.00 | 2 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 857.00 | 2 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 732.00 | 1 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 732.00 | 1 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 875.00 | 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 773 158.00 | 316 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 177.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 21 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 782.00 | 36 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 782.00 | 36 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 782.00 | -14 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 608.00 | -36 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 552 732.00 | 38 375 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 862 964.00 | 38 037 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 768.00 | 337 311.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 278.00 | 327 038.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 704.00 | 2 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 788.00 | 99 323.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 028 970.00 | 3 985 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 018 405.00 | 4 084 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 111.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 524.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 880.00 | 33 927 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 880.00 | 35 016 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 242.00 | 94 351.00 | 749 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 423 894.00 | 1 843 916.00 | 24 267 810.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 079 135.00 | 1 938 267.00 | 25 017 403.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 411 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 159.00 | 46 031.00 | 10 000.00 | 411 190.00 |
6T Sur comptes clients | 12 075.00 | 11 110.00 | 10 136.00 | 13 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 869.00 | 95 869.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 075.00 | 106 979.00 | 10 136.00 | 108 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 234.00 | 153 010.00 | 20 136.00 | 520 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 010.00 | 10 136.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 722.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 306 097.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 338.00 | |||
VB T. V. A. | 29 586.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 469 504.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 174 291.00 | 8 164 712.00 | 9 579.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 570.00 | 445 807.00 | 908 763.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 078.00 | 3 725 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 045.00 | 1 112 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 208.00 | 1 462 208.00 | ||
VW T.V.A. | 278 895.00 | 278 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 822.00 | 294 822.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 345.00 | 91 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 765.00 | 93 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 413 101.00 | 7 504 338.00 | 908 763.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 276.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 378.00 | |||