ETABLISSEMENTS MAGNAN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MAGNAN |
| Siren | 324042522 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 84 |
| Numéro de Gestion | 1982B40025 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 Sisteron |
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 548.00 | 21 332.00 | 215.00 | |
AP Constructions | 49 633.00 | 33 419.00 | 16 214.00 | 18 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 118.00 | 69 664.00 | 14 453.00 | 20 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 829.00 | 23 218.00 | 16 610.00 | 6 884.00 |
CU Autres participations | 8 622.00 | 8 622.00 | 12 433.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 603.00 | 3 603.00 | 3 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 222 630.00 | 147 634.00 | 74 995.00 | 77 546.00 |
BT Marchandises | 886 876.00 | 73 166.00 | 813 710.00 | 629 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 665.00 | 316 962.00 | 2 353 702.00 | 2 602 249.00 |
BZ Autres créances | 405 200.00 | 6 486.00 | 398 714.00 | 395 372.00 |
CF Disponibilités | 136 283.00 | 136 283.00 | 7 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | 6 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 103 740.00 | 396 615.00 | 3 707 124.00 | 3 641 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 370.00 | 544 250.00 | 3 782 120.00 | 3 719 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DG Autres réserves | 346 029.00 | 345 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 193.00 | 24 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 744 222.00 | 744 917.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 239.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 31 096.00 | 28 885.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 335.00 | 28 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 012 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 088.00 | 724 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 786.00 | 197 276.00 | ||
EA Autres dettes | 15 687.00 | 11 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 999 562.00 | 2 945 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 120.00 | 3 719 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 562.00 | 2 945 454.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | 2 012 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 229 707.00 | 4 229 707.00 | 4 556 862.00 | |
FG Production vendue services | 736.00 | 736.00 | 2 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 444.00 | 4 230 444.00 | 4 559 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 089.00 | 58 424.00 | ||
FQ Autres produits | 52 577.00 | 60 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 445 110.00 | 4 677 887.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 535 521.00 | 3 456 338.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -200 841.00 | 125 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 479 046.00 | 491 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 580.00 | 158 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 227.00 | 162 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 482.00 | 62 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 288.00 | 11 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 559.00 | 166 615.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 166.00 | 1 934.00 | ||
GE Autres charges | 25 086.00 | 13 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 117.00 | 4 651 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 993.00 | 26 794.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 287.00 | 4 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 674.00 | 29 540.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 674.00 | 29 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 160.00 | 40 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 160.00 | 40 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 485.00 | -10 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 795.00 | 20 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 7 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 050.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 242.00 | 7 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 3 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 881.00 | 4 719 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 688.00 | 4 694 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 193.00 | 24 919.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 564.00 | 14 235.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 556.00 | 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 293.00 | 14 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | 64.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 854.00 | 14 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961.00 | 173 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | 12 255.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 772.00 | 222 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 312.00 | 20.00 | 21 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 995.00 | 13 268.00 | 5 961.00 | 126 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 307.00 | 13 288.00 | 5 961.00 | 147 634.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 096.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 885.00 | 10 405.00 | 955.00 | 38 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 414.00 | 55 149.00 | 38 397.00 | 73 166.00 |
6T Sur comptes clients | 340 069.00 | 85 410.00 | 108 516.00 | 316 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 142.00 | 1 656.00 | 6 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 625.00 | 140 559.00 | 148 569.00 | 396 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 510.00 | 150 965.00 | 149 524.00 | 434 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 725.00 | 149 524.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 239.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 435 579.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 235 086.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | |||
VB T. V. A. | 105 120.00 | |||
VP Divers | 5 969.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 609.00 | 3 080 609.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 088.00 | 810 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 777.00 | 40 777.00 | ||
VW T.V.A. | 41 182.00 | 41 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 736.00 | 51 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687.00 | 15 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 562.00 | 2 999 562.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 24 888.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 236.00 | 4 719.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 055.00 | 95 903.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 057.00 | 4 135.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 995.00 | 197 179.00 | ||
ST Autres comptes | 160 702.00 | 189 738.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 046.00 | 491 675.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 325.00 | 5 369.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 255.00 | 153 184.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 580.00 | 158 553.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 787 827.00 | 843 063.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 016.00 | 774 964.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||